Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: H
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1511.473900 15329 1906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1508.331800 15182 1904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1508.731900 14896 1902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1510.364000 14871 1902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1511.644100 14771 1901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1512.145600 14693 1902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1511.693600 14646 1900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1511.482500 14264 1792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1509.247600 14217 1795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1508.045600 14081 1790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1506.979800 14003 1788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1506.263200 14008 1785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1505.424100 13219 1785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1504.023800 13206 1787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1503.064400 13188 1785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1502.527600 13197 1783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1500.790900 13194 1781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1499.433400 13189 1781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1498.259000 13395 1777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1498.072600 13365 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1497.305900 13346 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1497.225200 13363 1772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1494.833900 13340 1774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1493.906300 13643 1778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1493.392300 13329 1774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1492.978400 13347 1775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1493.031100 13345 1774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1493.464100 13399 1780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1494.014300 13350 1778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1494.452200 13095 1777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1494.728100 13106 1777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1494.636100 13125 1777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1495.394100 13183 1781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1495.318000 13042 1777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1496.033700 13180 1779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1496.031200 13071 1783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1496.213200 13098 1781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1496.010100 13101 1781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1496.836000 13034 1779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1496.709700 12986 1777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1496.795700 12959 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1496.575200 12980 1771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1495.920800 12716 1771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1495.972100 12690 1767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1495.836300 12699 1765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1494.907200 12721 1769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1494.978400 12758 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1495.120500 12749 1771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1494.551500 12725 1767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1494.205700 12716 1768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1495.036900 12726 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1493.049900 12856 1769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1493.050000 12834 1766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1492.496600 12843 1765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1491.805100 12845 1765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1491.659300 12877 1765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1490.889800 12912 1769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1489.749300 12876 1763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1489.349800 12927 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1489.344000 12964 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1489.793300 12970 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1489.747000 12927 1775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1489.041000 12860 1773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1489.793500 12851 1777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1490.117900 12837 1776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1490.625400 12924 1787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1489.928400 12884 1783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1489.490300 12882 1784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1490.069700 12909 1786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1490.787000 12912 1786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1491.692700 12908 1782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1492.291700 12899 1779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1492.130500 12882 1778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1491.952000 12858 1774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1492.258400 13088 1768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1491.927600 13085 1767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1491.513500 13063 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1491.339500 13019 1756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1490.551600 12962 1755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1489.638000 13168 1758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1489.170500 13155 1757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1488.778000 13135 1757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1488.199000 13266 1755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1488.766700 13258 1751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1488.542700 13247 1754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1489.108700 13221 1752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1488.920200 13181 1754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1488.897200 13172 1751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1487.398700 13247 1750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1488.709400 12837 1746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1488.016600 12823 1749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1489.125500 12829 1747 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1489.120500 12809 1741 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1488.264800 12787 1739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1484.146800 12597 1736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1481.844000 12717 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1479.591800 12688 1732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1478.148900 12671 1728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1476.883000 12534 1728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1475.913700 12507 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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