Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: H
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1532.895400 14034 1737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1532.653000 14043 1743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1532.882800 14045 1744 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1532.964400 14068 1746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1532.442900 14106 1750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1532.160200 14104 1750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1531.039100 14388 1753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1529.761600 14386 1754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1530.362300 14395 1756 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1530.327700 14437 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1530.293100 14436 1764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1529.805400 14481 1770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1529.885100 14519 1772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1530.587300 14633 1781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1528.800500 14665 1788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1528.934200 14752 1791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1528.795000 14750 1791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1528.116400 14859 1802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1527.217900 14859 1804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1527.016700 14857 1804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1527.065400 15196 1811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1528.166100 15328 1814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1528.102400 15328 1814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1528.333700 15361 1815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1527.542900 15355 1815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1527.206600 15416 1813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1527.146200 15538 1815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1526.738100 15182 1816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1526.945300 15163 1817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1527.645700 15240 1822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1527.612400 15229 1822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1527.475800 15266 1822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1526.427300 15267 1825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1526.819500 15056 1831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1526.985300 15082 1834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1527.183500 15043 1832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1527.625900 15028 1830 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1528.278300 15094 1828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1528.394300 15106 1829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1528.495500 15122 1832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1527.541700 15049 1827 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1527.649100 15153 1828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1527.344000 15150 1831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1526.971500 15141 1833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1525.350900 15237 1843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1524.643300 15202 1843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1524.886800 15215 1846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1525.713000 15268 1849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1525.876100 15261 1850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1525.345400 15302 1851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1524.961900 15152 1850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1524.367800 15127 1850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1524.590600 15141 1850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1524.121200 15163 1851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1523.637400 15197 1855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1524.046500 15195 1854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1523.772200 15179 1854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1524.422200 15217 1855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1523.765800 15244 1852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1523.806600 15201 1850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1523.487100 15141 1849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1523.247300 15117 1846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1522.628200 15003 1845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1522.545700 15023 1846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1522.703500 14983 1844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1522.325600 14942 1837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1523.157100 14943 1837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1522.373200 14898 1832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1521.891700 14911 1836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1521.143500 14892 1835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1522.219500 14831 1832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1521.101600 14813 1828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1520.652300 14766 1822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1520.442800 14767 1824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1520.153000 14738 1820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1520.758300 14728 1821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1520.464000 14676 1819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1518.779100 14632 1813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1517.860900 14890 1817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1517.016700 14859 1815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1517.261200 14865 1816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1518.207100 14882 1815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1518.081500 14866 1818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1517.469200 14937 1820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1516.386500 14890 1817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1516.126300 14879 1812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1515.816400 15071 1818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1515.999300 15005 1814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1515.119300 15021 1819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1515.748400 15102 1820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1515.881900 15205 1817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1514.963400 15563 1917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1514.047500 15439 1916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1513.552500 15413 1914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1512.635200 15471 1912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1512.327600 15479 1914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1511.511800 15511 1912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1511.943500 15503 1909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1512.034900 15504 1909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1511.081700 15409 1904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1509 registros
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