Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 1475.325000 12472 1723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1474.198400 12474 1724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1473.848800 12411 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1474.747600 12369 1725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1474.290300 12338 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1473.051200 12305 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1473.136000 12279 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1473.433700 12273 1717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1473.154000 12546 1813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1472.598300 12532 1811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1473.209600 12542 1809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1474.002800 11666 1801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1473.163400 11641 1820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1471.989900 11599 1711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1470.381900 11447 1706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1471.389800 11423 1697 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1471.373500 11460 1698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1470.067500 11407 1699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1468.330400 11400 1699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1467.456900 11343 1694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1466.770200 11323 1694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1465.663400 11381 1694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1464.598100 11364 1691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1464.309000 11379 1692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1463.862900 11349 1690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1463.729600 11347 1691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1463.450200 11331 1692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1463.427100 11324 1691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1461.783000 11328 1694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1461.744900 11273 1689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1462.257500 11272 1688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1463.858900 11273 1688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1463.278600 11327 1687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1461.931100 11265 1684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1462.009300 11257 1681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1461.060100 11234 1677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1459.389700 11208 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1458.341100 11221 1672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1457.618300 11427 1676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1456.581600 11309 1675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1456.111800 11293 1674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1456.952200 11290 1673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1458.149300 11370 1672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1457.705900 11471 1673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1458.262600 11473 1670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1458.555900 11321 1668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1456.888300 11279 1667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1455.076600 11267 1669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1454.361500 11258 1668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1453.930000 11245 1666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1452.619300 11233 1664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1450.556900 11233 1666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1451.020600 11240 1667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1451.448800 11374 1727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1451.915300 11285 1723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1450.838100 11283 1723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1452.309500 11353 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1452.004100 11338 1719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1450.923500 11332 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 1449.241800 11305 1719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1446.772900 11270 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1446.638600 11269 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1445.070300 11431 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1445.355500 11424 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1445.926500 11476 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1446.708800 11449 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1447.202500 11711 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1447.063200 11708 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1447.736600 11702 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1447.412600 11694 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1448.221900 11722 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1447.865300 11700 1722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1447.968800 11677 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1448.938300 11720 1717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1448.966700 11796 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1449.196900 11815 1718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1447.910800 11847 1720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1447.070700 11819 1715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1446.165300 11766 1714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1445.781100 11694 1695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1444.686000 11626 1668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1444.802200 11629 1659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1443.715800 11039 1655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1444.423100 11044 1654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1444.188900 11020 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1443.789400 11007 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1441.867100 10978 1649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1441.734100 10957 1647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1440.158400 11272 1650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1439.604600 11283 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1439.584600 11283 1652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1438.311900 11285 1651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1439.046700 11259 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1438.980800 11251 1644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1437.863000 11250 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1437.678000 11257 1645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1436.272400 11260 1646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1431.240700 11216 1645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1430.054500 11259 1648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1429.978100 11188 1643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 201 - 300 de 1509 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades