Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: H
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 1326.099000 9586 1524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1325.136200 9558 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1324.746900 9557 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1323.181900 9393 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1322.942700 9392 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1327.667200 9432 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1328.772600 9427 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1330.811800 9495 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1332.129500 9494 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1332.122400 9400 1534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1330.737600 9024 1531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1331.354900 8849 1528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1330.993000 8684 1528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1329.937700 8397 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1330.331700 8387 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1330.005100 8364 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1326.100100 8259 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1326.467000 8343 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1325.959600 8511 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1326.123600 8498 1509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1321.245200 8375 1504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1320.118100 8368 1504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1316.938300 8454 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1314.371500 8479 1502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1310.782800 8417 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1309.154400 8384 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1307.791700 8202 1497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1306.158700 8069 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1305.681600 8058 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1304.776800 8000 1496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1302.377800 7980 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1300.385100 7670 1497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1298.627700 7674 1504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1297.303800 7537 1502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1295.847700 7529 1503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1293.180900 7493 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1290.197100 7398 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1290.962500 7334 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1290.328900 7316 1474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1286.548600 7295 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1284.760600 7264 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1282.382200 7275 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1281.614000 7235 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1280.620800 7221 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1280.343000 7291 1473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1279.842800 7304 1474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1279.159000 7294 1460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1278.982900 7296 1460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1273.457300 7260 1459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1268.490900 7231 1463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1268.867000 7233 1463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1268.326400 7250 1471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1268.590200 7246 1470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1268.709900 7252 1472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1270.308000 7276 1475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1271.255600 7317 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1273.845700 7319 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1276.625100 7335 1475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1279.979300 7368 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1282.256200 7412 1482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1281.840000 7454 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1279.090600 7436 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1279.540000 7440 1493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1277.149500 7455 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1273.185400 7451 1496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1272.010300 7423 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1271.349100 7452 1496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1273.514900 7590 1499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1273.393200 7581 1498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1275.060700 7611 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1276.121300 7604 1499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1278.505000 7628 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1280.408200 7638 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1283.319000 7685 1507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1283.900900 7756 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1284.648100 7761 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1285.262800 7812 1516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1285.460800 7826 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1286.032300 7826 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1286.246600 7839 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1287.115200 7850 1528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1288.412800 7855 1529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1288.405500 7858 1531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1291.633300 7806 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1291.343700 7819 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1291.217600 7628 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1290.257800 7638 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1289.781900 7640 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1289.464600 7637 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1289.046100 7616 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1288.298000 7603 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1286.858500 7453 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1285.009400 7474 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1283.723100 7467 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1282.991200 7364 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1280.817300 7384 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1282.247700 7424 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1281.953800 7443 1529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1281.037900 7436 1529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1283.547300 7456 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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