Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 2501.095700 5578 1204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2539.187700 5663 1203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2564.739200 5728 1203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2481.849000 5519 1203 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2513.314900 5589 1204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2515.935500 5667 1205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2455.025200 5563 1209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2422.233100 5501 1213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2401.977500 5456 1215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2374.134400 5396 1214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2372.821400 5399 1214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2385.027100 5418 1213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2440.442100 5575 1215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2530.689900 5785 1217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2553.105200 5885 1223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2540.309500 5878 1225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2607.368100 6009 1226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2617.863600 6038 1226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2638.389200 6089 1227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2612.329000 6033 1227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2596.106600 6009 1233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2606.912400 6091 1236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2652.340400 6224 1237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2631.378300 6199 1237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2663.991600 6278 1238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2707.701000 6388 1244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2634.878600 6240 1243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2595.974000 6066 1240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2584.368400 6057 1241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2615.999500 6102 1239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2647.059200 5904 1241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2593.755200 5801 1242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2560.322200 5719 1243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2693.173000 5974 1241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2758.313400 6098 1262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2788.004800 6149 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2904.982300 6409 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2883.241800 6370 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2841.514700 6547 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2720.141900 6269 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2760.724000 6325 1265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2736.208800 6286 1268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2822.912300 6476 1270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2863.729600 6421 1267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2955.647000 6578 1264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2850.991000 6266 1259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2831.955800 6030 1254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2812.734300 6097 1252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2763.884700 6036 1253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2674.168100 5749 1253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2725.698600 5941 1254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2667.966900 5799 1254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2706.283300 5857 1255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2770.362500 5854 1253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2791.907000 5546 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2785.414900 5530 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2746.483300 5390 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2800.656500 5509 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2631.791300 5178 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2603.449900 5124 1247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2649.506500 5224 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2647.157700 5240 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2649.160000 5168 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2704.470700 5344 1251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2749.393000 5388 1249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2699.933700 5309 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2688.373800 5476 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2619.724400 5477 1249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2637.845900 5459 1249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2621.189300 5293 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2669.618600 5391 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2594.526600 5254 1251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2513.621700 5006 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2514.735600 4907 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2516.505000 4671 1241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2526.021100 4643 1241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2548.055500 4673 1240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2533.106500 4648 1240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2525.512900 4609 1242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2542.251200 4657 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2639.426200 4808 1244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2657.432400 4814 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2698.377700 4898 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2697.361400 5048 1243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2736.212600 5112 1243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2725.338000 5235 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2732.964400 5278 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2698.908700 5297 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2655.000000 5213 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2625.136300 5112 1259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2641.160400 5165 1261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2549.748100 4967 1261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2587.586200 5008 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2555.264100 4947 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2574.705000 4974 1261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2528.059200 4813 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2481.145200 4656 1262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2436.184300 4576 1262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2405.035900 4500 1261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2419.414400 4596 1266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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