Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 2869.851700 3211 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2833.497000 3159 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2841.663800 3148 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2829.278500 3136 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2828.141000 3137 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2712.415800 3021 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2680.819400 3024 1053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2712.078000 3059 1053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2714.694000 3063 1053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2757.794900 3109 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2792.664700 3186 1056 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2800.301000 3194 1056 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2753.059000 3146 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2780.820000 3180 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2815.558700 3220 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2814.457300 3216 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2832.940000 3302 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2888.412600 3357 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2892.775500 3322 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2906.589000 3337 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2868.197200 3291 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2879.587600 3310 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2846.254900 3272 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2801.952500 3229 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2766.324800 3186 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2758.316300 3139 1062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2781.891100 3209 1062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2777.823300 3211 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2763.538800 3203 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2741.738000 3173 1066 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2827.675500 3279 1067 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2849.268400 3296 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2791.143900 3228 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2758.567100 3212 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2812.489700 3275 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2864.319500 3339 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2811.021300 3270 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2764.330500 3219 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2783.797800 3242 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2756.133500 3238 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2774.145700 3215 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2788.509800 3226 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2809.984900 3269 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2832.664400 3295 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2839.998700 3300 1062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2853.919400 3316 1062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2841.347100 3242 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2829.867200 3303 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2833.288300 3291 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2849.737100 3309 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2868.728400 3189 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2912.487400 3202 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2842.903500 3109 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2822.517200 3060 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2847.518200 3052 1054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2836.632800 3041 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2819.425400 3020 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2771.771800 2982 1054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2693.325800 2926 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2706.599700 2949 1054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2718.585800 2931 1052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2730.182800 2937 1050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2703.086900 2896 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2716.150300 2909 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2688.631000 2887 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2675.778700 2866 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2657.777200 2923 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2665.099300 3054 1044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2594.418300 2967 1044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2642.625900 3075 1048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2635.908000 3061 1046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2666.133000 3113 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2636.218900 3079 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2622.276600 3077 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2595.891700 3054 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2623.801300 3087 1048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2660.980500 2998 1048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2661.018900 3044 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2664.761500 3067 1054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2662.540700 3100 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2634.547600 3155 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2658.973600 3322 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2649.829300 3306 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2614.537300 3267 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2628.048200 3338 1066 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2567.924500 3263 1076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2538.436700 3304 1083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2542.908200 3361 1081 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2543.837900 3447 1083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2498.841300 3481 1086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2480.186400 3465 1087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2445.916700 3450 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2417.718500 3389 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2421.859000 3288 1088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2466.442500 3345 1087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2481.535900 3370 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2459.636700 3322 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2455.002000 3316 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2435.967600 3302 1091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2446.689600 3331 1093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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