Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 3215.754100 3793 1163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 3212.475000 3784 1164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 3216.125300 3816 1165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 3168.821300 3760 1167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 3091.616100 3662 1166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 3118.294800 3679 1165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 3126.035000 3687 1165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 3172.633500 3749 1167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 3200.898300 3695 1167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 3219.920700 3716 1166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 3240.244900 3751 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 3162.131400 3660 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 3098.653800 3627 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 3047.490400 3546 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 3071.711100 3567 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 3072.139100 3570 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 3038.698200 3532 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 3035.566800 3546 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2975.341600 3488 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2922.513000 3417 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2934.618000 3439 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2897.347500 3339 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2911.627200 3354 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2914.363700 3346 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2875.428100 3311 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2939.604900 3383 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2917.502000 3358 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2900.089500 3357 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2913.215900 3374 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2886.574000 3418 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2905.614900 3440 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2912.457100 3447 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2910.853600 3443 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2901.200400 3432 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2945.077600 3476 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2931.074600 3460 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2918.801700 3435 1056 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2942.023300 3453 1056 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2984.438600 3463 1053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2937.467200 3387 1053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2925.426100 3341 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2863.002100 3157 1046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2844.905600 3148 1046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2844.386000 3145 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2801.012700 3097 1044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2812.314500 3109 1044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2736.185800 3027 1044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2669.822600 2954 1044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2697.038200 2984 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2796.011300 3103 1048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2735.509500 3025 1046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2762.955500 3066 1049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2775.629000 3074 1049 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2784.984000 3083 1048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2805.300300 3122 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2797.960400 3118 1046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2879.347600 3205 1046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2869.851700 3211 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2833.497000 3159 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2841.663800 3148 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2829.278500 3136 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2828.141000 3137 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2712.415800 3021 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2680.819400 3024 1053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2712.078000 3059 1053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2714.694000 3063 1053 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2757.794900 3109 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2792.664700 3186 1056 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2800.301000 3194 1056 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2753.059000 3146 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2780.820000 3180 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2815.558700 3220 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2814.457300 3216 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2832.940000 3302 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2888.412600 3357 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2892.775500 3322 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2906.589000 3337 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2868.197200 3291 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2879.587600 3310 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2846.254900 3272 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2801.952500 3229 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2766.324800 3186 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2758.316300 3139 1062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2781.891100 3209 1062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2777.823300 3211 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2763.538800 3203 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2741.738000 3173 1066 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2827.675500 3279 1067 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2849.268400 3296 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2791.143900 3228 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2758.567100 3212 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2812.489700 3275 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2864.319500 3339 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2811.021300 3270 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2764.330500 3219 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2783.797800 3242 1065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2756.133500 3238 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2774.145700 3215 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2788.509800 3226 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2809.984900 3269 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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