Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 2863.729600 6421 1267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2955.647000 6578 1264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2850.991000 6266 1259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2831.955800 6030 1254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2812.734300 6097 1252 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2763.884700 6036 1253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2674.168100 5749 1253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2725.698600 5941 1254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2667.966900 5799 1254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2706.283300 5857 1255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2770.362500 5854 1253 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2791.907000 5546 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2785.414900 5530 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2746.483300 5390 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2800.656500 5509 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2631.791300 5178 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2603.449900 5124 1247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2649.506500 5224 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2647.157700 5240 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2649.160000 5168 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2704.470700 5344 1251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2749.393000 5388 1249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2699.933700 5309 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2688.373800 5476 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2619.724400 5477 1249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2637.845900 5459 1249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2621.189300 5293 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2669.618600 5391 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2594.526600 5254 1251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2513.621700 5006 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2514.735600 4907 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2516.505000 4671 1241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2526.021100 4643 1241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2548.055500 4673 1240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2533.106500 4648 1240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2525.512900 4609 1242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2542.251200 4657 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2639.426200 4808 1244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2657.432400 4814 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2698.377700 4898 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2697.361400 5048 1243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2736.212600 5112 1243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2725.338000 5235 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2732.964400 5278 1250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2698.908700 5297 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2655.000000 5213 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2625.136300 5112 1259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2641.160400 5165 1261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2549.748100 4967 1261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2587.586200 5008 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2555.264100 4947 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2574.705000 4974 1261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2528.059200 4813 1263 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2481.145200 4656 1262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2436.184300 4576 1262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2405.035900 4500 1261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2419.414400 4596 1266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2476.730000 4714 1270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 2476.108100 4706 1269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2427.809200 4618 1272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2386.848400 4550 1273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2447.599500 4646 1271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2371.806700 4545 1272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2355.542200 4301 1267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2339.243800 4154 1266 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2385.042900 4240 1267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2379.388500 4229 1269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 2485.404300 4450 1271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 2585.650400 4616 1274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 2576.566000 4608 1276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 2564.173200 4609 1278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 2533.481900 4699 1283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 2556.329200 4870 1292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 2527.281300 4812 1293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 2492.223300 4739 1292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 2438.900000 4699 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2439.200800 4807 1306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 2466.028800 4906 1307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 2481.961400 4972 1315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 2481.199800 5140 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2440.830400 5601 1318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2428.843300 5749 1322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2369.961600 5630 1324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2394.309800 6066 1356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2388.613700 6712 1363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2396.726400 6869 1372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2436.522600 7018 1381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2419.946100 6983 1384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2408.870100 6985 1386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2424.282500 7047 1394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2462.974300 7203 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2502.251400 7355 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2523.035300 8044 1419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2596.201600 8821 1435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2587.187900 8886 1436 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2596.598500 8936 1438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2629.526000 9035 1438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2638.804700 9022 1439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2655.875600 8915 1438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2676.407000 9074 1440 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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