Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 2453.496000 3382 1095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2459.760700 3399 1099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2468.082700 3416 1100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2445.582800 3385 1100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2438.246500 3376 1101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2420.259900 3350 1102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2444.327100 3386 1104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2412.019100 3345 1104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2403.957300 3335 1104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2386.155700 3312 1104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2394.343500 3321 1105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2336.037800 3246 1107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2363.728000 3283 1108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2358.242100 3263 1108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2400.575600 3320 1108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2369.683000 3296 1109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2342.486900 3260 1109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2378.700600 3312 1109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2416.852900 3416 1110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2360.815600 3362 1110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2361.499300 3355 1110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2364.661000 3360 1110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2419.512200 3471 1112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2462.402400 3533 1112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2451.687500 3515 1112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2452.094900 3519 1112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2461.483800 3534 1113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2455.481000 3518 1115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2395.057400 3437 1115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2360.890900 3392 1115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2344.589500 3382 1116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2366.696300 3470 1120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2343.985100 3434 1121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2323.947900 3434 1124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2333.360100 3451 1125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2307.174900 3413 1125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2297.594300 3424 1126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2273.315900 3373 1124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2260.682700 3355 1125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2224.005100 3334 1127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2296.157100 3465 1129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2310.802200 3500 1132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2301.691900 3585 1136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2315.524700 3635 1138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2339.492300 3696 1138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2284.406100 3615 1138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2288.736300 3641 1139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2292.134700 3664 1140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2325.865700 3741 1143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2393.883100 3966 1139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2427.049900 4021 1139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2358.082600 3994 1140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2397.801800 4105 1142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2399.293200 4105 1141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2393.227800 4188 1144 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2420.672500 4252 1145 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2437.479100 4310 1148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2460.371200 4352 1148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2428.685100 4295 1146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2429.333400 4297 1147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2406.815600 4260 1148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2424.300500 4295 1149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2428.468200 4313 1149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2428.211800 4313 1151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2428.931200 4314 1150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2406.081300 4294 1150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2386.164000 4259 1150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2407.677400 4298 1150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2382.730300 4281 1150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2359.533000 4239 1150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2389.778400 4297 1150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2385.465200 4271 1148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2407.222900 4369 1154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2395.214200 4360 1155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2437.188900 4453 1157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2482.705500 4672 1161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2523.819200 4864 1166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2513.090900 4840 1165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2505.500500 4843 1167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2532.881700 4894 1169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2527.753900 4917 1169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2495.119700 4852 1169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2491.870500 4850 1170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2503.437200 4874 1169 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2516.669800 4994 1170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2481.031000 4966 1173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2508.933900 5022 1174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2491.091100 4987 1174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2531.510900 5101 1174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2530.814900 5067 1175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2511.428600 5034 1179 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2484.545000 4981 1180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2450.608200 4908 1181 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2465.249000 5014 1184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2413.714900 4909 1185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2348.214700 4812 1187 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2318.393100 4856 1189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2438.385100 5446 1205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2465.265300 5508 1204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2468.692200 5517 1204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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