Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 2832.664400 3295 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2839.998700 3300 1062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2853.919400 3316 1062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2841.347100 3242 1061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2829.867200 3303 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2833.288300 3291 1058 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2849.737100 3309 1059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2868.728400 3189 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2912.487400 3202 1057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2842.903500 3109 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2822.517200 3060 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2847.518200 3052 1054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2836.632800 3041 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2819.425400 3020 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2771.771800 2982 1054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2693.325800 2926 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2706.599700 2949 1054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2718.585800 2931 1052 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2730.182800 2937 1050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2703.086900 2896 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2716.150300 2909 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2688.631000 2887 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2675.778700 2866 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2657.777200 2923 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2665.099300 3054 1044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2594.418300 2967 1044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2642.625900 3075 1048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2635.908000 3061 1046 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2666.133000 3113 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2636.218900 3079 1045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2622.276600 3077 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2595.891700 3054 1047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2623.801300 3087 1048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2660.980500 2998 1048 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2661.018900 3044 1051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2664.761500 3067 1054 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2662.540700 3100 1055 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2634.547600 3155 1060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2658.973600 3322 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2649.829300 3306 1063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2614.537300 3267 1064 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2628.048200 3338 1066 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2567.924500 3263 1076 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2538.436700 3304 1083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2542.908200 3361 1081 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2543.837900 3447 1083 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2498.841300 3481 1086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2480.186400 3465 1087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2445.916700 3450 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2417.718500 3389 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2421.859000 3288 1088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2466.442500 3345 1087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2481.535900 3370 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2459.636700 3322 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2455.002000 3316 1089 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2435.967600 3302 1091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2446.689600 3331 1093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2453.496000 3382 1095 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2459.760700 3399 1099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2468.082700 3416 1100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2445.582800 3385 1100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2438.246500 3376 1101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2420.259900 3350 1102 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2444.327100 3386 1104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2412.019100 3345 1104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2403.957300 3335 1104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2386.155700 3312 1104 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2394.343500 3321 1105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2336.037800 3246 1107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2363.728000 3283 1108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2358.242100 3263 1108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2400.575600 3320 1108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2369.683000 3296 1109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2342.486900 3260 1109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2378.700600 3312 1109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2416.852900 3416 1110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2360.815600 3362 1110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2361.499300 3355 1110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2364.661000 3360 1110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2419.512200 3471 1112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2462.402400 3533 1112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2451.687500 3515 1112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2452.094900 3519 1112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2461.483800 3534 1113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2455.481000 3518 1115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2395.057400 3437 1115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2360.890900 3392 1115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2344.589500 3382 1116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2366.696300 3470 1120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2343.985100 3434 1121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2323.947900 3434 1124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2333.360100 3451 1125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2307.174900 3413 1125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2297.594300 3424 1126 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2273.315900 3373 1124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2260.682700 3355 1125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2224.005100 3334 1127 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2296.157100 3465 1129 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2310.802200 3500 1132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2301.691900 3585 1136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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