Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 6171.440000 6487 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 6175.466500 6501 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 6386.309800 6758 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 6385.716100 6753 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 6307.561500 6660 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 6295.995400 6648 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 6294.030200 6656 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 6274.324500 6614 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 6361.917500 6707 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 6506.955200 6902 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 6427.147800 6839 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 6428.446700 6831 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 6407.781000 6807 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 6355.978500 6753 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 6344.207200 6748 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 6308.397600 6710 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 6299.917400 6783 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 6219.585600 6701 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 6153.295000 6628 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 6243.240600 6719 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 6296.001100 6723 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 6252.580000 6736 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 6176.921100 6646 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 6244.650900 6736 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 6262.085400 6914 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 6161.323200 6831 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 6103.732900 6856 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 6129.978800 6898 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 6037.498400 6794 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 6011.118300 6784 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 5999.613700 6783 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 5962.868700 6734 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 5868.872700 6625 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 5814.784700 6561 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 5775.785000 6512 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 5697.648600 6421 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 5825.300300 6594 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 5816.531200 6568 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 5909.287600 6673 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 5942.001000 6718 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 6025.787800 6811 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 6004.096800 6748 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 5976.071100 6692 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 6013.331300 6741 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 6006.883500 6732 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 6013.392800 6725 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 5924.010400 6625 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 5779.373700 6452 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 5828.939400 6490 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 5843.100600 6506 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 5928.953700 6592 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 5981.459600 6646 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 6016.689800 6603 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 6054.348700 6692 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 5907.151600 6510 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 5788.265100 6378 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 5692.392800 6258 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 5737.332800 6280 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 5737.830300 6275 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 5674.477200 6228 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 5668.331300 6214 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 5555.580100 6094 544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 5456.651000 5971 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 5478.964200 6006 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 5408.241600 5928 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 5434.610400 6042 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 5439.432100 6046 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 5366.479500 5965 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 5485.388600 6097 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 5443.857500 6051 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 5411.082400 6014 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 5435.288100 6011 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 5385.298000 5956 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 5419.965900 5994 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 5432.443100 6006 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 5429.166600 5997 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 5410.877400 5976 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 5492.421600 6078 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 5465.444000 6013 540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 5442.273000 5823 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 5485.282500 5861 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 5564.071300 5947 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 5476.211600 5831 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 5452.903100 5780 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 5336.266000 5655 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 5302.257500 5639 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 5301.010300 5641 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 5219.902000 5554 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 5240.136700 5552 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 5098.019200 5401 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 4973.849000 5262 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 5024.287000 5310 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 5207.567100 5505 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 5094.614600 5385 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 5145.459300 5439 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 5168.789300 5478 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 5185.391900 5491 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 5222.944200 5529 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 5209.004600 5521 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 5360.242400 5711 537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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