Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2023 4262.364400 4102 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 4306.256900 4164 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 4204.639700 4055 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 4212.388100 4085 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 4218.420800 4078 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 4279.823500 4142 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 4404.750600 4271 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 4465.542600 4324 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 4338.421000 4239 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 4411.264600 4319 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 4413.311800 4333 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 4401.923400 4320 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 4452.169000 4329 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 4482.844400 4358 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 4524.708000 4397 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 4465.731300 4317 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 4466.688400 4317 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 4425.053300 4296 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 4456.965700 4339 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 4464.392900 4343 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 4463.217300 4343 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 4464.304700 4409 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 4422.074700 4367 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 4385.238600 4345 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 4424.542700 4380 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 4378.006800 4332 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 4335.156300 4289 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 4390.495100 4324 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 4382.340400 4343 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 4422.078900 4384 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 4399.324600 4376 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 4476.184600 4482 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 4559.541400 4586 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 4634.803700 4758 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 4614.859300 4725 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 4600.194700 4730 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 4650.223100 4767 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 4640.564600 4754 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 4580.412300 4785 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 4574.207000 4779 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 4594.714400 4800 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 4618.757900 4824 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 4553.111800 4755 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 4604.076200 4807 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 4571.092900 4774 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 4644.529100 4850 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 4643.007800 4854 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 4607.199500 4815 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 4557.641900 4762 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 4495.151900 4661 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 4521.293800 4754 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 4426.546900 4653 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 4306.198500 4527 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 4251.287500 4470 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 4470.378600 4700 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 4519.421200 4748 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 4525.465500 4755 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 4584.624600 4817 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 4654.204200 4879 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 4700.297000 4930 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 4548.148200 4769 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 4605.569200 4829 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 4610.128800 4831 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 4498.281900 4702 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 4437.497400 4633 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 4400.157900 4600 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 4348.923600 4584 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 4346.289900 4708 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 4368.417300 4741 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 4469.210100 4849 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 4633.994400 5027 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 4674.793500 5071 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 4651.119500 5067 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 4773.145600 5203 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 4792.107000 5211 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 4829.425900 5236 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 4781.472600 5184 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 4751.529900 5149 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 4770.554400 5170 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 4853.430600 5249 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 4814.819400 5207 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 4874.237800 5271 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 4953.951200 5357 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 4819.956200 5212 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 4748.538700 5135 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 4727.061100 5111 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 4784.665700 5169 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 4841.219200 5228 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 4742.982600 5116 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 4681.600100 4999 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 4924.261500 5257 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 5043.100500 5326 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 5097.118000 5372 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 5310.141800 5572 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 5270.124100 5450 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 5193.580100 5362 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 4970.433200 5158 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 5044.322400 5431 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 4999.265900 5264 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 5157.408600 5356 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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