Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 4584.624600 4817 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 4654.204200 4879 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 4700.297000 4930 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 4548.148200 4769 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 4605.569200 4829 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 4610.128800 4831 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 4498.281900 4702 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 4437.497400 4633 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 4400.157900 4600 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 4348.923600 4584 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 4346.289900 4708 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 4368.417300 4741 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 4469.210100 4849 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 4633.994400 5027 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 4674.793500 5071 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 4651.119500 5067 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 4773.145600 5203 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 4792.107000 5211 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 4829.425900 5236 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 4781.472600 5184 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 4751.529900 5149 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 4770.554400 5170 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 4853.430600 5249 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 4814.819400 5207 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 4874.237800 5271 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 4953.951200 5357 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 4819.956200 5212 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 4748.538700 5135 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 4727.061100 5111 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 4784.665700 5169 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 4841.219200 5228 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 4742.982600 5116 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 4681.600100 4999 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 4924.261500 5257 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 5043.100500 5326 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 5097.118000 5372 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 5310.141800 5572 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 5270.124100 5450 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 5193.580100 5362 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 4970.433200 5158 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 5044.322400 5431 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 4999.265900 5264 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 5157.408600 5356 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 5231.705800 5326 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 5398.776400 5381 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 5207.338000 5128 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 5172.298000 5003 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 5136.921600 4992 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 5047.441600 4863 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 4882.829500 4703 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 4976.658400 4791 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 4870.994000 4688 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 4940.689500 4745 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 5056.610700 4855 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 5095.666700 4936 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 5083.550200 4924 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 5012.234000 4852 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 5110.829200 4791 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 4801.914500 4500 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 4749.953500 4321 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 4833.728800 4385 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 4829.189700 4397 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 4832.588300 4339 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 4932.707300 4411 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 5014.377600 4473 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 4923.914000 4402 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 4902.574100 4382 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 4776.127100 4244 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 4808.912200 4272 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 4778.295000 4241 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 4866.323100 4318 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 4728.695100 4208 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 4580.999500 4076 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 4582.788500 4077 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 4585.771800 4080 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 4602.870600 4095 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 4642.288500 4130 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 4614.810100 4105 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 4600.734000 4093 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 4630.982600 4119 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 4807.744300 4276 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 4839.778900 4303 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 4914.090800 4354 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 4911.981600 4353 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 4982.468700 4415 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 4962.405700 4397 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 4975.506900 4424 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 4913.248200 4398 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 4833.060000 4328 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 4778.445900 4278 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 4806.602500 4292 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 4639.998800 4225 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 4708.608300 4286 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 4649.547400 4242 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 4684.675600 4281 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 4599.077700 4216 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 4513.493700 4141 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 4431.471500 4066 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 4374.581800 4018 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 4400.503700 4042 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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