Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 5342.283700 5703 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 5273.776400 5649 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 5288.698500 5666 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 5265.370900 5676 537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 5262.977000 5675 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 5046.558400 5487 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 4987.509700 5422 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 5045.399100 5485 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 5050.000000 5490 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 5129.908500 5577 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 5193.951700 5646 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 5207.880100 5683 540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 5119.752200 5601 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 5171.106200 5664 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 5235.429600 5710 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 5232.555800 5734 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 5266.641200 5730 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 5369.486300 5842 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 5376.182500 5839 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 5401.570600 5862 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 5329.943300 5782 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 5350.828500 5803 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 5288.611600 5726 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 5205.472000 5600 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 5139.012400 5531 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 5123.865400 5509 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 5167.386200 5548 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 5159.558800 5535 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 5132.216700 5502 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 5091.462200 5456 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 5250.773500 5601 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 5290.591600 5649 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 5182.391900 5577 540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 5121.097300 5544 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 5220.926400 5651 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 5316.860200 5757 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 5217.651600 5637 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 5130.717000 5567 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 5166.033700 5608 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 5114.426600 5590 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 5147.580200 5606 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 5173.689100 5657 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 5212.710300 5729 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 5254.505800 5827 544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 5267.833500 5786 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 5293.376100 5804 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 5269.780100 5778 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 5247.660300 5713 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 5253.728000 5726 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 5283.950800 5758 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 5318.884400 5784 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 5399.733600 5842 540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 5269.893800 5701 540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 5231.828400 5649 540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 5277.892700 5691 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 5257.440000 5630 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 5225.272700 5584 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 5136.145100 5489 537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 4990.520600 5298 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 5014.852300 5387 537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 5036.795500 5396 537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 5058.015500 5411 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 5007.026600 5349 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 5030.959700 5345 532 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 4979.725300 5288 532 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 4955.660400 5233 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 4922.061800 5165 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 4934.843200 5176 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 4803.713700 5038 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 4892.715500 5131 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 4880.020900 5132 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 4935.718700 5150 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 4879.569600 5091 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 4853.507400 5064 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 4804.419500 4982 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 4855.818600 5035 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 4923.589500 5091 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 4923.401600 5112 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 4929.807300 5118 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 4925.439700 5114 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 4872.886000 5058 529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 4917.805800 5060 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 4900.635500 5006 528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 4835.111500 4890 525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 4859.841900 4912 525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 4747.910600 4771 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 4693.142900 4676 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 4701.162600 4683 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 4702.634000 4685 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 4619.208500 4652 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 4584.000700 4617 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 4520.424000 4553 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 4468.074400 4381 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 4475.490700 4389 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 4557.639300 4469 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 4584.806100 4504 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 4544.106700 4476 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 4535.305700 4457 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 4499.905400 4413 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 4519.474200 4377 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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