Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 6013.331300 6741 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 6006.883500 6732 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 6013.392800 6725 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 5924.010400 6625 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 5779.373700 6452 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 5828.939400 6490 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 5843.100600 6506 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 5928.953700 6592 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 5981.459600 6646 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 6016.689800 6603 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 6054.348700 6692 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 5907.151600 6510 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 5788.265100 6378 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 5692.392800 6258 549 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 5737.332800 6280 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 5737.830300 6275 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 5674.477200 6228 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 5668.331300 6214 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 5555.580100 6094 544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 5456.651000 5971 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 5478.964200 6006 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 5408.241600 5928 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 5434.610400 6042 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 5439.432100 6046 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 5366.479500 5965 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 5485.388600 6097 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 5443.857500 6051 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 5411.082400 6014 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 5435.288100 6011 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 5385.298000 5956 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 5419.965900 5994 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 5432.443100 6006 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 5429.166600 5997 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 5410.877400 5976 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 5492.421600 6078 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 5465.444000 6013 540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 5442.273000 5823 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 5485.282500 5861 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 5564.071300 5947 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 5476.211600 5831 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 5452.903100 5780 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 5336.266000 5655 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 5302.257500 5639 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 5301.010300 5641 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 5219.902000 5554 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 5240.136700 5552 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 5098.019200 5401 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 4973.849000 5262 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 5024.287000 5310 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 5207.567100 5505 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 5094.614600 5385 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 5145.459300 5439 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 5168.789300 5478 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 5185.391900 5491 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 5222.944200 5529 535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 5209.004600 5521 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 5360.242400 5711 537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 5342.283700 5703 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 5273.776400 5649 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 5288.698500 5666 536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 5265.370900 5676 537 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 5262.977000 5675 538 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 5046.558400 5487 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 4987.509700 5422 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 5045.399100 5485 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 5050.000000 5490 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 5129.908500 5577 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 5193.951700 5646 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 5207.880100 5683 540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 5119.752200 5601 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 5171.106200 5664 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 5235.429600 5710 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 5232.555800 5734 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 5266.641200 5730 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 5369.486300 5842 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 5376.182500 5839 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 5401.570600 5862 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 5329.943300 5782 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 5350.828500 5803 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 5288.611600 5726 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 5205.472000 5600 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 5139.012400 5531 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 5123.865400 5509 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 5167.386200 5548 543 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 5159.558800 5535 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 5132.216700 5502 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 5091.462200 5456 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 5250.773500 5601 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 5290.591600 5649 539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 5182.391900 5577 540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 5121.097300 5544 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 5220.926400 5651 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 5316.860200 5757 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 5217.651600 5637 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 5130.717000 5567 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 5166.033700 5608 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 5114.426600 5590 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 5147.580200 5606 541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 5173.689100 5657 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 5212.710300 5729 542 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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