Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: H
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Registros Históricos
863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 4504.040100 4136 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 4502.672300 4135 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 4414.611000 4056 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 4339.901600 4003 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 4450.128600 4105 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 4311.644500 3982 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 4281.852400 3933 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 4252.001900 3935 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 4335.022000 4012 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 4324.517200 4003 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 4516.487200 4180 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 4698.407700 4333 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 4683.815700 4324 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 4661.042100 4335 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 4605.010600 4293 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 4645.806000 4364 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 4592.773600 4406 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 4528.825300 4377 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 4431.694000 4354 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 4432.007400 4354 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 4480.046500 4403 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 4508.754100 4431 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 4507.133500 4550 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 4433.568600 4473 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 4410.866600 4574 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 4303.709000 4442 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 4347.695200 4391 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 4336.895700 4397 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 4350.938800 4420 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 4422.950900 4504 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 4392.629000 4476 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 4372.294100 4454 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 4400.037400 4484 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 4469.557100 4536 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 4540.594300 4621 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 4578.068000 4726 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 4710.581100 4914 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 4693.979600 4853 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 4710.309900 4950 526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 4769.790400 5013 526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 4786.369600 5034 526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 4817.080200 5025 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 4854.063500 5053 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 4852.736800 5049 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 4839.648100 5036 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 4778.198200 4970 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 4764.528200 4976 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 4738.585800 4944 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 4645.719800 4846 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 4635.534200 4841 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 4560.890800 4765 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 4674.226400 4883 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 4619.971800 4827 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 4564.788500 4780 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 4493.586600 4689 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 4439.840200 4737 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 4415.284600 4793 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 4404.424800 4781 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 4486.979800 4871 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 4558.218000 4948 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 4651.979000 5049 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 4584.735500 4982 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 4548.093000 4995 513 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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