Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 5231.705800 5326 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 5398.776400 5381 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 5207.338000 5128 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 5172.298000 5003 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 5136.921600 4992 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 5047.441600 4863 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 4882.829500 4703 511 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 4976.658400 4791 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 4870.994000 4688 510 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 4940.689500 4745 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 5056.610700 4855 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 5095.666700 4936 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 5083.550200 4924 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 5012.234000 4852 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 5110.829200 4791 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 4801.914500 4500 508 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 4749.953500 4321 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 4833.728800 4385 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 4829.189700 4397 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 4832.588300 4339 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 4932.707300 4411 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 5014.377600 4473 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 4923.914000 4402 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 4902.574100 4382 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 4776.127100 4244 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 4808.912200 4272 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 4778.295000 4241 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 4866.323100 4318 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 4728.695100 4208 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 4580.999500 4076 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 4582.788500 4077 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 4585.771800 4080 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 4602.870600 4095 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 4642.288500 4130 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 4614.810100 4105 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 4600.734000 4093 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 4630.982600 4119 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 4807.744300 4276 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 4839.778900 4303 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 4914.090800 4354 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 4911.981600 4353 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 4982.468700 4415 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 4962.405700 4397 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 4975.506900 4424 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 4913.248200 4398 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 4833.060000 4328 507 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 4778.445900 4278 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 4806.602500 4292 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 4639.998800 4225 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 4708.608300 4286 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 4649.547400 4242 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 4684.675600 4281 499 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 4599.077700 4216 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 4513.493700 4141 500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 4431.471500 4066 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 4374.581800 4018 502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 4400.503700 4042 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 4504.040100 4136 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 4502.672300 4135 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 4414.611000 4056 505 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 4339.901600 4003 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 4450.128600 4105 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 4311.644500 3982 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 4281.852400 3933 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 4252.001900 3935 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 4335.022000 4012 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 4324.517200 4003 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 4516.487200 4180 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 4698.407700 4333 504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 4683.815700 4324 501 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 4661.042100 4335 503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 4605.010600 4293 506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 4645.806000 4364 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 4592.773600 4406 509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 4528.825300 4377 512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 4431.694000 4354 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 4432.007400 4354 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 4480.046500 4403 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 4508.754100 4431 514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 4507.133500 4550 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 4433.568600 4473 515 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 4410.866600 4574 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 4303.709000 4442 516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 4347.695200 4391 517 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 4336.895700 4397 518 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 4350.938800 4420 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 4422.950900 4504 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 4392.629000 4476 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 4372.294100 4454 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 4400.037400 4484 521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 4469.557100 4536 519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 4540.594300 4621 520 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 4578.068000 4726 522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 4710.581100 4914 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 4693.979600 4853 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 4710.309900 4950 526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 4769.790400 5013 526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 4786.369600 5034 526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 4817.080200 5025 524 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 4854.063500 5053 523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 801 - 900 de 920 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades