Historial del Fondo
LATAM EQUITY
RUN: 8098-5 | Serie: HFiltros
Registros Históricos
920 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 5176.233400 | 4272 | 588 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 5235.711800 | 4325 | 589 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 5232.115300 | 4322 | 589 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 5214.967800 | 4314 | 591 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 5170.249300 | 4279 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2025 | 5161.920300 | 4270 | 592 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 5143.113500 | 4259 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 5002.177400 | 4141 | 594 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 4928.194100 | 4082 | 595 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 4903.192000 | 4074 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 4884.537400 | 4063 | 597 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 4963.560300 | 4139 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 4913.321000 | 4096 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 4940.317900 | 4128 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 4942.601900 | 4151 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 4985.826200 | 4187 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 4985.297100 | 4236 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 5081.435500 | 4317 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 5097.305500 | 4331 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 5116.073000 | 4361 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 5168.481800 | 4406 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 5237.493500 | 4464 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 5333.814800 | 4546 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 5364.634500 | 4570 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 5427.062000 | 4603 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 5379.997800 | 4589 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 5320.483900 | 4538 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 5234.741800 | 4464 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 5259.470600 | 4479 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 5337.803300 | 4544 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 5280.756700 | 4488 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 5250.438300 | 4457 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 5331.781100 | 4540 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 5275.775000 | 4460 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 5340.406100 | 4514 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 5341.851100 | 4514 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 5321.532800 | 4498 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 5365.706900 | 4613 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 5248.219900 | 4512 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 5272.668700 | 4534 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 5232.826000 | 4503 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 5185.039400 | 4461 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 5196.326400 | 4496 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 5197.125100 | 4497 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 5153.416400 | 4458 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 5120.875100 | 4429 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 5133.820000 | 4442 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 5106.862000 | 4423 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 5138.710400 | 4452 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 5023.944400 | 4356 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 5016.214900 | 4364 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 4983.161300 | 4374 | 613 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 5029.146200 | 4412 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 5015.951900 | 4407 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 5090.390400 | 4485 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 5049.568100 | 4456 | 613 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 4936.136500 | 4382 | 614 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 4933.502100 | 4419 | 614 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 4892.905600 | 4397 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 4893.212400 | 4397 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 4887.209500 | 4393 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 4928.552000 | 4422 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 4906.302400 | 4401 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 4914.913100 | 4405 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 5013.044500 | 4493 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 4956.680400 | 4432 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 4907.787100 | 4409 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 5090.664200 | 4553 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 5119.414800 | 4582 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 5158.379100 | 4626 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 5156.300700 | 4612 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 5251.257000 | 4689 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 5152.662700 | 4595 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 5120.632200 | 4576 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 5076.840200 | 4550 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 5180.049200 | 4641 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 5122.180300 | 4672 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 5073.183000 | 4643 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 5083.341700 | 4645 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 5118.011900 | 4676 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 5138.986900 | 4696 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 5252.243100 | 4799 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 5368.078800 | 4905 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 5398.803600 | 4933 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 5419.127900 | 4978 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 5302.598700 | 4871 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 5370.795200 | 4930 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 5391.069200 | 4951 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 5397.153400 | 4969 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 5388.734000 | 4967 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 5396.693100 | 4975 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 5425.201600 | 5013 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 5463.043400 | 5050 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 5466.616300 | 5060 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 5366.280000 | 4984 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 5430.972100 | 5043 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 5506.127100 | 5179 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 5384.404100 | 5085 | 613 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 5382.304900 | 5083 | 613 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 5448.145000 | 5144 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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