Historial del Fondo
LATAM EQUITY
RUN: 8098-5 | Serie: HFiltros
Registros Históricos
863 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 4933.502100 | 4419 | 614 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 4892.905600 | 4397 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 4893.212400 | 4397 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 4887.209500 | 4393 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 4928.552000 | 4422 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 4906.302400 | 4401 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 4914.913100 | 4405 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 5013.044500 | 4493 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 4956.680400 | 4432 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 4907.787100 | 4409 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 5090.664200 | 4553 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 5119.414800 | 4582 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 5158.379100 | 4626 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 5156.300700 | 4612 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 5251.257000 | 4689 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 5152.662700 | 4595 | 596 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 5120.632200 | 4576 | 598 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 5076.840200 | 4550 | 600 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 5180.049200 | 4641 | 599 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 5122.180300 | 4672 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 5073.183000 | 4643 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 5083.341700 | 4645 | 601 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 5118.011900 | 4676 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 5138.986900 | 4696 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 5252.243100 | 4799 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 5368.078800 | 4905 | 602 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 5398.803600 | 4933 | 603 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 5419.127900 | 4978 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 5302.598700 | 4871 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 5370.795200 | 4930 | 604 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 5391.069200 | 4951 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 5397.153400 | 4969 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 5388.734000 | 4967 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 5396.693100 | 4975 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 5425.201600 | 5013 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 5463.043400 | 5050 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 5466.616300 | 5060 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 5366.280000 | 4984 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 5430.972100 | 5043 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 5506.127100 | 5179 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 5384.404100 | 5085 | 613 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 5382.304900 | 5083 | 613 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 5448.145000 | 5144 | 615 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 5414.305300 | 5108 | 614 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 5461.447500 | 5156 | 613 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 5442.438100 | 5129 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 5451.675300 | 5147 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 5430.368600 | 5127 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 5450.721900 | 5143 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 5493.364500 | 5186 | 612 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 5477.393800 | 5172 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 5448.275700 | 5131 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 5461.377400 | 5138 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 5437.462800 | 5113 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 5457.539700 | 5129 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 5388.414200 | 5061 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 5416.868000 | 5086 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 5414.364900 | 5081 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 5495.767100 | 5149 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 5484.506400 | 5103 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 5493.769500 | 5167 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 5410.598500 | 5098 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 5433.301300 | 5110 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 5334.919700 | 5017 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 5325.254400 | 5006 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 5359.457500 | 5071 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 5396.138500 | 5109 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 5418.236200 | 5128 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 5475.029100 | 5204 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 5426.983600 | 5141 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 5619.805200 | 5329 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 5578.050300 | 5288 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 5567.598600 | 5273 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 5502.349100 | 5208 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 5526.383900 | 5261 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 5505.525000 | 5253 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 5554.978900 | 5319 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 5511.854900 | 5269 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 5591.030200 | 5348 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 5537.477000 | 5297 | 605 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 5431.461400 | 5224 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 5426.829700 | 5220 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 5415.775000 | 5221 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 5446.594400 | 5250 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 5491.606400 | 5290 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 5484.697700 | 5284 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 5553.956000 | 5348 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 5568.100900 | 5365 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 5491.345800 | 5329 | 611 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 5632.766600 | 5438 | 610 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 5684.587300 | 5448 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 5804.168900 | 5559 | 609 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 5726.267900 | 5469 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 5651.431000 | 5396 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 5646.367100 | 5390 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 5547.440000 | 5296 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 5547.467500 | 5294 | 606 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 5457.030200 | 5207 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 5394.299500 | 5148 | 607 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 5320.800000 | 5079 | 608 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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