Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: K
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1088.385100 3899 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1091.703700 3910 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1092.105300 3911 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1090.095600 3902 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1075.048000 3849 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1079.195900 3856 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1078.019200 3852 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1089.065100 3891 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1094.361400 3850 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1077.454300 3790 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1066.609700 3752 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1067.790600 3755 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1070.967900 3772 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1069.338300 3766 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1065.882600 3751 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1047.144300 3685 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1056.669300 3716 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1060.170000 3852 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1066.287300 3855 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1059.572800 3858 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1052.274700 3830 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1037.127000 3673 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1021.560400 3617 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1006.692100 3564 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 994.221300 3519 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 993.438300 3517 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 998.463800 3534 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1006.678000 3563 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1012.718900 3585 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1014.146400 3590 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1001.954100 3547 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 998.976900 3536 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 996.721400 3528 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 999.911400 3539 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1005.431100 3563 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1009.882500 3579 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1012.899700 3590 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1014.104400 3593 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1017.167000 3600 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1012.497500 3583 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1008.857200 3566 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1005.176100 3551 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 978.463600 3457 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 987.343100 3487 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 982.286900 3470 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 988.921700 3493 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 989.217900 3494 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 989.694300 3496 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 988.780200 3492 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 990.480400 3498 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 993.799600 3510 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 993.112400 3509 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 994.991200 3515 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 993.758100 3548 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 999.970000 3570 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1008.471400 3600 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1014.887900 3623 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1009.380400 3629 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 998.737900 3591 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1002.490800 3605 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1000.405100 3597 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 991.229000 3563 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 991.328700 3563 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1003.343900 3663 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1000.699500 3652 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1006.664300 3674 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1014.217800 3698 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1012.352600 3691 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1010.264800 3683 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1023.239600 3731 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1027.503600 3704 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1025.384800 3636 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1022.181300 3628 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1022.388300 3629 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1033.812900 3670 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1048.323900 3721 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1015.024100 3603 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1007.745900 3577 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1017.550700 3590 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1018.149000 3591 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1018.196600 3610 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1017.986600 3609 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1013.609000 3592 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1012.731700 3596 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1013.073600 3596 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1019.357800 3618 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1014.299800 3545 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1004.617600 3511 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1013.918400 3543 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1000.177900 3520 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 979.261100 3446 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 975.259500 3432 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 961.126500 3382 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 959.189400 3375 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 965.336000 3397 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 963.000400 3395 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 970.575700 3416 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 985.961600 3470 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 982.097500 3456 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 973.815800 3486 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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