Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: K
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1335.834000 5491 93 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1356.365200 5596 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1337.139000 5437 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1324.938500 5387 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1320.604500 5369 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1307.938200 5317 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1306.877400 5313 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1322.969600 5587 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1331.874100 5624 91 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1333.735300 5570 89 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1328.738000 5368 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1307.963400 5284 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1289.829200 5211 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1283.204800 5184 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1282.846300 5183 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1284.640900 5175 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1268.363700 5191 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1252.889400 5127 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1265.369400 5177 87 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1278.997300 5224 86 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1272.555100 5071 84 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1254.177900 4796 82 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1236.666000 4638 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1237.457600 4603 81 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1239.487100 4599 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1231.451400 4555 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1230.019000 4550 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1219.686800 4512 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1222.070300 4760 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1211.037900 4717 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1193.963600 4651 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1177.102700 4581 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1170.085600 4367 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1159.476800 4318 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1156.855500 4294 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1160.519600 4307 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1165.077600 4318 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1171.417100 4294 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1175.727800 4308 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1179.603100 4322 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1174.847500 4304 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1178.734800 4318 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1190.757800 4340 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1183.772000 4314 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1171.638700 4270 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1155.007600 4208 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1146.280900 4176 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1144.267100 4169 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1154.463200 4206 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1161.301700 4222 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1170.446700 4250 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1176.506600 4266 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1181.468600 4284 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1162.488200 4215 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1146.135600 4156 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1133.271300 4107 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1130.729200 4098 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1139.372200 4130 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1132.270400 4074 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1131.376700 4071 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1125.275000 4049 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1123.842800 4042 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1119.083500 4000 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1099.623100 3930 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1104.306500 3953 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1099.698600 3936 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1087.449400 3893 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1090.327100 3903 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1093.171900 3913 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1091.904900 3908 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1089.774800 3901 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1093.958200 3926 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1096.844400 3931 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1086.268700 3893 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1087.104300 3896 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1087.117100 3957 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1096.214600 3990 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1095.883700 3989 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1084.083700 3935 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1094.444100 3972 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1106.096700 4015 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1097.971200 3924 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1089.365800 3891 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1070.960600 3824 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1060.089900 3785 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1044.178900 3728 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1043.784000 3710 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1045.543200 3711 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1042.059600 3686 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1028.440700 3638 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1039.383100 3676 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1057.430500 3740 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1054.662000 3731 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1066.427100 3772 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1077.011300 3799 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1084.374200 3825 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1094.102300 3859 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1098.712800 3979 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1120.962100 4060 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1118.622900 4052 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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