Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: K
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1115.836800 4114 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1115.660400 4113 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1112.912900 4039 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1106.008300 3885 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1083.692700 3806 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1071.836400 3764 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1062.256800 3731 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1063.801600 3776 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1062.712100 3772 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1069.008000 3856 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1074.008100 3874 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1065.199100 3842 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1071.140600 3863 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1075.350100 3879 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1072.666400 3869 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1081.716900 3902 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1080.111200 3896 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1092.346100 3940 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1082.277800 3903 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1083.378700 3906 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1098.758500 3934 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1094.105000 3925 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1086.375800 3890 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1072.513700 3842 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1069.615500 3831 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1070.568500 3834 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1063.333800 3808 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1055.754800 3781 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1067.818100 3824 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1074.516700 3854 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1072.208500 3845 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1047.246300 3756 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1035.043300 3712 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1049.688500 3765 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1064.111300 3816 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1067.604100 3829 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1071.892500 3844 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1064.569800 3818 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1069.383000 3835 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1072.319600 3845 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1084.538200 3889 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1084.385300 3885 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1088.385100 3899 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1091.703700 3910 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1092.105300 3911 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1090.095600 3902 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1075.048000 3849 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1079.195900 3856 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1078.019200 3852 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1089.065100 3891 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1094.361400 3850 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1077.454300 3790 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1066.609700 3752 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1067.790600 3755 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1070.967900 3772 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1069.338300 3766 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1065.882600 3751 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1047.144300 3685 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1056.669300 3716 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1060.170000 3852 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1066.287300 3855 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1059.572800 3858 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1052.274700 3830 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1037.127000 3673 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1021.560400 3617 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1006.692100 3564 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 994.221300 3519 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 993.438300 3517 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 998.463800 3534 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1006.678000 3563 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1012.718900 3585 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1014.146400 3590 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1001.954100 3547 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 998.976900 3536 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 996.721400 3528 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 999.911400 3539 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1005.431100 3563 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1009.882500 3579 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1012.899700 3590 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1014.104400 3593 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1017.167000 3600 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1012.497500 3583 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1008.857200 3566 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1005.176100 3551 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 978.463600 3457 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 987.343100 3487 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 982.286900 3470 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 988.921700 3493 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 989.217900 3494 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 989.694300 3496 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 988.780200 3492 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 990.480400 3498 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 993.799600 3510 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 993.112400 3509 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 994.991200 3515 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 993.758100 3548 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 999.970000 3570 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1008.471400 3600 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1014.887900 3623 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1009.380400 3629 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 600 de 862 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades