Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: K
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892 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1089.774800 3901 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1093.958200 3926 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1096.844400 3931 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1086.268700 3893 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1087.104300 3896 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1087.117100 3957 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1096.214600 3990 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1095.883700 3989 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1084.083700 3935 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1094.444100 3972 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1106.096700 4015 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1097.971200 3924 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1089.365800 3891 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1070.960600 3824 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1060.089900 3785 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1044.178900 3728 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1043.784000 3710 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1045.543200 3711 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1042.059600 3686 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1028.440700 3638 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1039.383100 3676 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1057.430500 3740 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1054.662000 3731 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1066.427100 3772 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1077.011300 3799 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1084.374200 3825 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1094.102300 3859 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1098.712800 3979 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1120.962100 4060 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1118.622900 4052 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1115.836800 4114 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1115.660400 4113 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1112.912900 4039 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1106.008300 3885 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1083.692700 3806 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1071.836400 3764 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1062.256800 3731 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1063.801600 3776 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1062.712100 3772 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1069.008000 3856 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1074.008100 3874 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1065.199100 3842 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1071.140600 3863 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1075.350100 3879 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1072.666400 3869 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1081.716900 3902 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1080.111200 3896 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1092.346100 3940 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1082.277800 3903 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1083.378700 3906 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1098.758500 3934 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1094.105000 3925 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1086.375800 3890 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1072.513700 3842 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1069.615500 3831 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1070.568500 3834 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1063.333800 3808 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1055.754800 3781 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1067.818100 3824 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1074.516700 3854 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1072.208500 3845 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1047.246300 3756 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1035.043300 3712 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1049.688500 3765 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1064.111300 3816 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1067.604100 3829 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1071.892500 3844 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1064.569800 3818 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1069.383000 3835 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1072.319600 3845 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1084.538200 3889 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1084.385300 3885 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1088.385100 3899 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1091.703700 3910 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1092.105300 3911 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1090.095600 3902 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1075.048000 3849 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1079.195900 3856 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1078.019200 3852 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1089.065100 3891 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1094.361400 3850 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1077.454300 3790 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1066.609700 3752 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1067.790600 3755 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1070.967900 3772 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1069.338300 3766 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1065.882600 3751 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1047.144300 3685 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1056.669300 3716 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1060.170000 3852 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1066.287300 3855 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1059.572800 3858 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1052.274700 3830 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1037.127000 3673 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1021.560400 3617 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1006.692100 3564 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 994.221300 3519 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 993.438300 3517 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 998.463800 3534 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1006.678000 3563 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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