Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: K
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1464.659900 6451 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1463.727800 6661 114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1474.276800 6659 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1474.206400 6669 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1451.075900 6565 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1449.529500 6529 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1439.789300 6469 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1431.682100 6432 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1430.753600 6426 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1416.402900 6339 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1411.640800 6251 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1416.379700 6191 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1429.336500 6219 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1425.759900 6222 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1423.941800 6190 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1415.266900 6158 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1418.108000 6170 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1409.861500 6121 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1394.137200 6048 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1382.854000 5997 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1377.173300 5968 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1357.258800 5877 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1370.539600 5934 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1378.975800 5971 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1387.466600 6008 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1382.586900 6002 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1373.617500 5949 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1351.756300 5853 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1348.293200 5907 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1334.336500 5836 113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1330.808600 5819 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1297.076400 5671 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1298.295200 5673 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1332.900100 5824 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1363.176900 5965 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1373.386000 6008 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1362.400500 5957 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1373.708000 6006 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1379.782000 6030 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1366.175000 5970 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1355.227700 5922 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1362.119300 5952 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1364.685300 5963 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1377.071400 6017 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1378.899100 6025 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1375.547000 5956 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1375.411400 5955 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1372.027800 5941 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1372.061100 5941 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1368.527900 5908 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1361.501000 5877 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1367.981000 5884 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1367.381000 5881 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1387.384900 5986 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1376.385700 5939 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1386.989500 5984 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1378.515000 5983 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1390.071300 6180 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1371.150000 6096 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1368.273600 6083 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1365.801900 6072 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1360.888100 6049 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1359.687500 6046 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1351.913000 6000 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1357.253300 6024 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1363.110100 6050 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1375.380900 6077 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1364.639500 6010 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1352.152800 5904 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1354.762100 5915 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1353.672300 5909 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1350.967600 5896 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1341.250600 5853 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1340.862100 5892 112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1352.708200 5899 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1348.241300 5879 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1348.620300 5881 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1348.654400 5745 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1366.434800 5819 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1371.972500 5797 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1365.446400 5767 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1365.101500 5765 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1363.682900 5759 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1357.975100 5716 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1359.288700 5775 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1357.174500 5744 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1363.788400 5808 108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1350.360000 5774 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1353.546600 5787 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1341.649900 5701 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1317.090300 5603 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1305.722700 5569 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1312.495500 5596 109 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1320.847200 5731 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1321.720900 5734 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1325.831300 5752 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1330.449800 5798 111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1328.052200 5764 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1318.048800 5728 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1297.827300 5714 110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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