Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 1695.286700 6012 1541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1701.772600 6063 1545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1698.347400 6056 1545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1682.883900 6020 1546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1683.396500 6022 1548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1703.915500 6098 1550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1699.540100 6200 1552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1709.786600 6230 1552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1722.733100 6282 1555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1719.915300 6271 1555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1716.484900 6274 1558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1738.647800 6354 1559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1746.011600 6356 1559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1742.884900 6354 1561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1737.557900 6343 1562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1738.027900 6364 1563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1757.568800 6436 1564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1782.359700 6532 1564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1726.095100 6338 1565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1713.834600 6298 1566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1730.626800 6345 1565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1731.762100 6352 1566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1731.960700 6374 1567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1731.956500 6417 1567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1724.625800 6382 1568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1723.250200 6388 1570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1723.949100 6377 1571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1734.760800 6412 1571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1726.622100 6394 1573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1710.256500 6380 1574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1726.207400 6442 1574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1702.929800 6435 1574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1667.656300 6317 1576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1660.954600 6303 1576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1636.996000 6218 1579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1633.807700 6221 1582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1644.389100 6240 1583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1640.745000 6248 1587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1653.764100 6266 1588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1680.094400 6310 1588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1673.623600 6277 1588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1659.623300 6283 1591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1646.286700 6200 1593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1645.471400 6199 1594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1623.523300 6111 1596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1646.150900 6181 1598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1651.893400 6295 1601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1652.064400 6301 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1670.478700 6383 1597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1682.992200 6451 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1678.104200 6452 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1713.148100 6614 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1711.785200 6598 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1705.033100 6578 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1717.414500 6547 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1742.244500 6589 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1744.602900 6600 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1701.426900 6432 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1687.053900 6391 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1673.120400 6339 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1682.515100 6400 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1682.606900 6415 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1683.651400 6484 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1684.952000 6496 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1676.790800 6474 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1678.192700 6485 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1675.351800 6455 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1678.128500 6462 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1687.108900 6512 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1673.055800 6457 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1679.243500 6471 1621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1686.046400 6533 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1671.634600 6471 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1664.475800 6449 1626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1679.239200 6499 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1688.629900 6542 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1700.480600 6601 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1691.193400 6550 1631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1687.641500 6587 1630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1685.740400 6603 1630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1687.818500 6612 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1705.143600 6647 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1710.623200 6643 1635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1724.617400 6699 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1699.324200 6603 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1712.053600 6671 1637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1713.048800 6674 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1713.093200 6673 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1699.413900 6620 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1685.398000 6570 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1694.089900 6520 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1700.019000 6531 1640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1689.495400 6498 1642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1681.418700 6502 1643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1685.271100 6554 1646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1651.168900 6452 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1648.516300 6550 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1661.657800 6604 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1644.647500 6547 1652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1688.477100 6709 1652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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