Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: INV
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892 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1713.654400 5621 1484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1716.419700 5643 1485 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1695.899800 5581 1486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1690.975600 5572 1487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1687.272300 5565 1487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1693.132300 5617 1491 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1702.594400 5651 1494 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1710.364600 5684 1495 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1715.591200 5721 1497 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1717.981900 5745 1500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1723.287300 5784 1502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1715.492800 5763 1504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1709.441100 5743 1503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1703.319500 5767 1506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1658.391800 5626 1509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1673.555400 5702 1512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1665.098300 5675 1514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1676.459000 5730 1516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1677.075100 5754 1519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1678.224800 5772 1521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1676.788700 5769 1522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1679.786100 5845 1525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1685.529800 5868 1525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1684.478700 5895 1528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1688.009300 5912 1527 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1686.031900 5903 1529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1696.686500 5941 1531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1711.227300 6027 1536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1722.232100 6087 1539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1713.235100 6061 1540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1695.286700 6012 1541 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1701.772600 6063 1545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1698.347400 6056 1545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1682.883900 6020 1546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1683.396500 6022 1548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1703.915500 6098 1550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1699.540100 6200 1552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1709.786600 6230 1552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1722.733100 6282 1555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1719.915300 6271 1555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1716.484900 6274 1558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1738.647800 6354 1559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1746.011600 6356 1559 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1742.884900 6354 1561 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1737.557900 6343 1562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1738.027900 6364 1563 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1757.568800 6436 1564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1782.359700 6532 1564 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1726.095100 6338 1565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1713.834600 6298 1566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1730.626800 6345 1565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1731.762100 6352 1566 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1731.960700 6374 1567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1731.956500 6417 1567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1724.625800 6382 1568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1723.250200 6388 1570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1723.949100 6377 1571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1734.760800 6412 1571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1726.622100 6394 1573 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1710.256500 6380 1574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1726.207400 6442 1574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1702.929800 6435 1574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1667.656300 6317 1576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1660.954600 6303 1576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1636.996000 6218 1579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1633.807700 6221 1582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1644.389100 6240 1583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1640.745000 6248 1587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1653.764100 6266 1588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1680.094400 6310 1588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1673.623600 6277 1588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1659.623300 6283 1591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1646.286700 6200 1593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1645.471400 6199 1594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1623.523300 6111 1596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1646.150900 6181 1598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1651.893400 6295 1601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1652.064400 6301 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1670.478700 6383 1597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1682.992200 6451 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1678.104200 6452 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1713.148100 6614 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1711.785200 6598 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1705.033100 6578 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1717.414500 6547 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1742.244500 6589 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1744.602900 6600 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1701.426900 6432 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1687.053900 6391 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1673.120400 6339 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1682.515100 6400 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1682.606900 6415 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1683.651400 6484 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1684.952000 6496 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1676.790800 6474 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1678.192700 6485 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1675.351800 6455 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1678.128500 6462 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1687.108900 6512 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1673.055800 6457 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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