Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1875.101600 5718 1429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1874.932600 5757 1431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1870.442300 5758 1432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1858.964300 5732 1434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1821.951800 5654 1438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1802.141000 5602 1439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1786.155600 5533 1439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1788.874700 5558 1441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1787.164000 5555 1443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1798.118300 5589 1442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1806.651500 5616 1443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1791.955200 5640 1445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1802.072800 5678 1446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1809.277800 5688 1447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1805.130400 5700 1448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1820.484600 5749 1449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1817.905800 5748 1453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1839.122700 5831 1453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1822.295000 5775 1453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1824.272700 5787 1454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1850.296000 5913 1457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1842.584700 5902 1460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1829.940900 5863 1461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1806.713800 5820 1463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1801.954000 5801 1462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1803.682100 5806 1463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1791.614900 5780 1466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1779.207500 5801 1467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1799.659500 5867 1467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1811.072100 5916 1468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1807.304600 5891 1465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1765.348500 5754 1466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1745.133800 5690 1466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1769.946600 5763 1466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1794.387800 5855 1469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1800.400000 5884 1470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1807.754800 5910 1472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1795.771100 5898 1475 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1804.012800 5913 1473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1809.089600 5928 1472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1829.952200 5972 1472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1830.067400 5979 1469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1836.942500 6007 1470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1842.668700 6013 1469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1843.471700 6010 1468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1840.204400 5985 1468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1815.172500 5926 1470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1822.299900 5949 1471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1820.436700 5953 1472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1839.214700 5947 1469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1848.284700 5987 1469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1820.101100 5897 1470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1801.904200 5838 1471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1804.021800 5816 1471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1809.512800 5834 1471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1806.882200 5836 1471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1801.410000 5817 1470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1769.861400 5744 1471 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1786.081800 5814 1473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1792.120700 5842 1473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1802.584000 5899 1475 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1791.598000 5870 1474 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1779.378800 5827 1475 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1753.883400 5787 1477 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1727.676100 5696 1477 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1702.646300 5603 1479 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1681.896900 5529 1480 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1680.686600 5535 1481 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1689.303400 5538 1482 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1703.316700 5582 1482 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1713.654400 5621 1484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1716.419700 5643 1485 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1695.899800 5581 1486 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1690.975600 5572 1487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1687.272300 5565 1487 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1693.132300 5617 1491 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1702.594400 5651 1494 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1710.364600 5684 1495 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1715.591200 5721 1497 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1717.981900 5745 1500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1723.287300 5784 1502 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1715.492800 5763 1504 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1709.441100 5743 1503 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1703.319500 5767 1506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1658.391800 5626 1509 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1673.555400 5702 1512 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1665.098300 5675 1514 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1676.459000 5730 1516 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1677.075100 5754 1519 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1678.224800 5772 1521 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1676.788700 5769 1522 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1679.786100 5845 1525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1685.529800 5868 1525 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1684.478700 5895 1528 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1688.009300 5912 1527 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1686.031900 5903 1529 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1696.686500 5941 1531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1711.227300 6027 1536 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1722.232100 6087 1539 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1713.235100 6061 1540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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