Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1988.938800 5762 1396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1977.404600 5705 1393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1957.269800 5715 1393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1929.880300 5642 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1915.429200 5650 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1912.194100 5629 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1929.364000 5680 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1941.320000 5736 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1956.740500 5732 1396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1967.005100 5845 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1975.435300 5930 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1944.228000 5848 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1917.009000 5755 1404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1895.621200 5691 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1891.497500 5666 1404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1906.085100 5732 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1894.590700 5691 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1893.223900 5680 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1883.141400 5661 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1880.872500 5649 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1873.034600 5632 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1840.963500 5520 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1848.930000 5538 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1841.340100 5499 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1820.953700 5452 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1826.144500 5483 1410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1831.033500 5493 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1829.035700 5487 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1825.591600 5477 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1832.724100 5502 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1837.933900 5517 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1820.336300 5469 1415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1821.860400 5473 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1822.005600 5495 1419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1837.377800 5544 1419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1837.197400 5548 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1817.538800 5489 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1835.033400 5534 1419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1854.697000 5573 1418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1841.197300 5526 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1827.139400 5468 1415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1796.391300 5343 1410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1778.278000 5300 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1751.706600 5229 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1751.163100 5235 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1754.472200 5248 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1748.745400 5232 1413 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1726.125100 5165 1414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1744.609300 5227 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1775.384300 5319 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1770.856400 5299 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1790.732500 5389 1417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1808.628200 5435 1417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1821.363900 5493 1419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1837.828600 5545 1420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1845.698500 5578 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1883.202500 5690 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1879.400400 5706 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1875.101600 5718 1429 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1874.932600 5757 1431 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1870.442300 5758 1432 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1858.964300 5732 1434 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1821.951800 5654 1438 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1802.141000 5602 1439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1786.155600 5533 1439 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1788.874700 5558 1441 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1787.164000 5555 1443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1798.118300 5589 1442 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1806.651500 5616 1443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1791.955200 5640 1445 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1802.072800 5678 1446 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1809.277800 5688 1447 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1805.130400 5700 1448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1820.484600 5749 1449 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1817.905800 5748 1453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1839.122700 5831 1453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1822.295000 5775 1453 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1824.272700 5787 1454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1850.296000 5913 1457 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1842.584700 5902 1460 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1829.940900 5863 1461 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1806.713800 5820 1463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1801.954000 5801 1462 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1803.682100 5806 1463 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1791.614900 5780 1466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1779.207500 5801 1467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1799.659500 5867 1467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1811.072100 5916 1468 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1807.304600 5891 1465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1765.348500 5754 1466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1745.133800 5690 1466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1769.946600 5763 1466 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1794.387800 5855 1469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1800.400000 5884 1470 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1807.754800 5910 1472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1795.771100 5898 1475 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1804.012800 5913 1473 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1809.089600 5928 1472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1829.952200 5972 1472 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1830.067400 5979 1469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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