Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 2222.484400 6610 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2256.796500 6666 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2224.958000 6557 1414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2204.806600 6482 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2197.743800 6445 1410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2177.108300 6387 1409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2175.490400 6386 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2202.428000 6455 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2217.402600 6504 1409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2220.652200 6512 1409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2212.782900 6510 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2178.334500 6407 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2148.279000 6284 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2137.391000 6259 1402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2136.939100 6256 1402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2140.364900 6264 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2113.388700 6180 1401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2087.746800 6104 1400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2108.686100 6255 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2131.541200 6333 1402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2121.237100 6340 1402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2090.746000 6194 1400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2061.693300 6115 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2063.153200 6097 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2066.677300 6141 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2053.697600 6090 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2051.448100 6062 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2034.354000 5983 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2038.468100 5972 1392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2020.202800 5911 1392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1992.126300 5880 1394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1964.127400 5805 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1952.551200 5759 1394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1934.979500 5604 1392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1930.736200 5620 1396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1937.246500 5640 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1944.987300 5646 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1955.703400 5663 1393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1963.033600 5687 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1969.637800 5708 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1962.097000 5688 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1968.722800 5694 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1988.938800 5762 1396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1977.404600 5705 1393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1957.269800 5715 1393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1929.880300 5642 1395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1915.429200 5650 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1912.194100 5629 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1929.364000 5680 1397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1941.320000 5736 1398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1956.740500 5732 1396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1967.005100 5845 1399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1975.435300 5930 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1944.228000 5848 1403 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1917.009000 5755 1404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1895.621200 5691 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1891.497500 5666 1404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1906.085100 5732 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1894.590700 5691 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1893.223900 5680 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1883.141400 5661 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1880.872500 5649 1406 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1873.034600 5632 1408 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1840.963500 5520 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1848.930000 5538 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1841.340100 5499 1405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1820.953700 5452 1407 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1826.144500 5483 1410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1831.033500 5493 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1829.035700 5487 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1825.591600 5477 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1832.724100 5502 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1837.933900 5517 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1820.336300 5469 1415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1821.860400 5473 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1822.005600 5495 1419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1837.377800 5544 1419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1837.197400 5548 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1817.538800 5489 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1835.033400 5534 1419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1854.697000 5573 1418 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1841.197300 5526 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1827.139400 5468 1415 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1796.391300 5343 1410 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1778.278000 5300 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1751.706600 5229 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1751.163100 5235 1411 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1754.472200 5248 1412 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1748.745400 5232 1413 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1726.125100 5165 1414 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1744.609300 5227 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1775.384300 5319 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1770.856400 5299 1416 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1790.732500 5389 1417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1808.628200 5435 1417 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1821.363900 5493 1419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1837.828600 5545 1420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1845.698500 5578 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1883.202500 5690 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1879.400400 5706 1421 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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