Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2023 1646.286700 6200 1593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1645.471400 6199 1594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1623.523300 6111 1596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1646.150900 6181 1598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1651.893400 6295 1601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1652.064400 6301 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1670.478700 6383 1597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1682.992200 6451 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1678.104200 6452 1600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1713.148100 6614 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1711.785200 6598 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1705.033100 6578 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1717.414500 6547 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1742.244500 6589 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1744.602900 6600 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1701.426900 6432 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1687.053900 6391 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1673.120400 6339 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1682.515100 6400 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1682.606900 6415 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1683.651400 6484 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1684.952000 6496 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1676.790800 6474 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1678.192700 6485 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1675.351800 6455 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1678.128500 6462 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1687.108900 6512 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1673.055800 6457 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1679.243500 6471 1621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1686.046400 6533 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1671.634600 6471 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1664.475800 6449 1626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1679.239200 6499 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1688.629900 6542 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1700.480600 6601 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1691.193400 6550 1631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1687.641500 6587 1630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1685.740400 6603 1630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1687.818500 6612 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1705.143600 6647 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1710.623200 6643 1635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1724.617400 6699 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1699.324200 6603 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1712.053600 6671 1637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1713.048800 6674 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1713.093200 6673 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1699.413900 6620 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1685.398000 6570 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1694.089900 6520 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1700.019000 6531 1640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1689.495400 6498 1642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1681.418700 6502 1643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1685.271100 6554 1646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1651.168900 6452 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1648.516300 6550 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1661.657800 6604 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1644.647500 6547 1652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1688.477100 6709 1652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1688.821700 6711 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1683.334600 6667 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1665.097300 6651 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1692.595400 6762 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1697.397600 6896 1657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1695.300000 6909 1661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1692.858200 6909 1663 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1699.546700 6983 1666 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1708.788500 7048 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1699.425300 7012 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1673.395900 6900 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1676.865900 6918 1670 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1710.315100 7070 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1725.908600 7037 1672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1740.239800 7135 1678 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1740.622600 7134 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1744.265100 7153 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1736.850000 7126 1682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1743.078800 7177 1686 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1764.225600 7269 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1783.028100 7347 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1770.832600 7303 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1783.419500 7354 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1785.492600 7366 1705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1789.648600 7382 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1767.250000 7294 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1738.506400 7170 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1706.099400 7052 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1700.668100 7010 1704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1708.542400 7043 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1688.628100 6997 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1656.099300 6905 1710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1622.600300 6766 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1639.259600 6848 1762 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1645.526900 6881 1765 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1650.707300 6939 1769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1620.611500 6835 1770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1627.563000 6866 1771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1637.303100 6910 1773 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1651.586800 6982 1776 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1670.423400 7092 1780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1673.302900 7110 1784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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