Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1688.821700 6711 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1683.334600 6667 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1665.097300 6651 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1692.595400 6762 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1697.397600 6896 1657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1695.300000 6909 1661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1692.858200 6909 1663 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1699.546700 6983 1666 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1708.788500 7048 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1699.425300 7012 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1673.395900 6900 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1676.865900 6918 1670 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1710.315100 7070 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1725.908600 7037 1672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1740.239800 7135 1678 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1740.622600 7134 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1744.265100 7153 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1736.850000 7126 1682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1743.078800 7177 1686 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1764.225600 7269 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1783.028100 7347 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1770.832600 7303 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1783.419500 7354 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1785.492600 7366 1705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1789.648600 7382 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1767.250000 7294 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1738.506400 7170 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1706.099400 7052 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1700.668100 7010 1704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1708.542400 7043 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1688.628100 6997 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1656.099300 6905 1710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1622.600300 6766 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1639.259600 6848 1762 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1645.526900 6881 1765 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1650.707300 6939 1769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1620.611500 6835 1770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1627.563000 6866 1771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1637.303100 6910 1773 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1651.586800 6982 1776 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1670.423400 7092 1780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1673.302900 7110 1784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1670.400100 7110 1786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1640.335400 6982 1787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1617.460000 6886 1788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1628.975300 6940 1794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1640.695800 6991 1795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1610.512900 6888 1798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1548.086700 6653 1800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1533.684600 6608 1803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1491.854500 6464 1807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1503.218400 6511 1809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1547.715200 6740 1818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1564.562300 6761 1823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1586.169500 6874 1828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1577.654000 6868 1830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1552.430600 6796 1833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1537.387000 6759 1834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1544.048200 6815 1837 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1560.822400 6897 1839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1563.618800 6912 1839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1576.896600 6991 1842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1569.337000 6986 1848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1599.813700 7124 1852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1596.878400 7125 1857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1601.012500 7150 1859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1637.925500 7330 1861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1643.109400 7359 1862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1641.341500 7358 1863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1655.089000 7428 1865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1591.231500 7170 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1544.773800 6964 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1555.086900 7011 1867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1552.058300 6999 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1511.173300 6864 1874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1546.714300 7089 1876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1569.567200 7206 1879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1601.697500 7375 1883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1587.171700 7317 1888 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1605.066600 7391 1887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1641.948400 7595 1895 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1677.970800 7763 1896 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1676.540200 7778 1900 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1702.543700 7950 1905 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1737.554900 8145 1914 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1779.845300 8379 1918 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1744.127000 8239 1922 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1715.471500 8123 1927 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1702.902600 8105 1929 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1714.662000 8266 1932 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1710.314100 8223 1935 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1717.749400 8279 1940 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1720.368600 8321 1943 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1733.380400 8328 1945 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1745.614300 8385 1951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1740.553500 8402 1955 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1732.174500 8370 1956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1706.063600 8246 1959 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1717.347100 8353 1960 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1733.072900 8459 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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