Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: INV
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892 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1679.243500 6471 1621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1686.046400 6533 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1671.634600 6471 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1664.475800 6449 1626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1679.239200 6499 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1688.629900 6542 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1700.480600 6601 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1691.193400 6550 1631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1687.641500 6587 1630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1685.740400 6603 1630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1687.818500 6612 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1705.143600 6647 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1710.623200 6643 1635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1724.617400 6699 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1699.324200 6603 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1712.053600 6671 1637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1713.048800 6674 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1713.093200 6673 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1699.413900 6620 1638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1685.398000 6570 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1694.089900 6520 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1700.019000 6531 1640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1689.495400 6498 1642 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1681.418700 6502 1643 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1685.271100 6554 1646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1651.168900 6452 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1648.516300 6550 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1661.657800 6604 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1644.647500 6547 1652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1688.477100 6709 1652 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1688.821700 6711 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1683.334600 6667 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1665.097300 6651 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1692.595400 6762 1655 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1697.397600 6896 1657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1695.300000 6909 1661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1692.858200 6909 1663 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1699.546700 6983 1666 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1708.788500 7048 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1699.425300 7012 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1673.395900 6900 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1676.865900 6918 1670 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1710.315100 7070 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1725.908600 7037 1672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1740.239800 7135 1678 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1740.622600 7134 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1744.265100 7153 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1736.850000 7126 1682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1743.078800 7177 1686 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1764.225600 7269 1702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1783.028100 7347 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1770.832600 7303 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1783.419500 7354 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1785.492600 7366 1705 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1789.648600 7382 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1767.250000 7294 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1738.506400 7170 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1706.099400 7052 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1700.668100 7010 1704 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1708.542400 7043 1706 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1688.628100 6997 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1656.099300 6905 1710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1622.600300 6766 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1639.259600 6848 1762 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1645.526900 6881 1765 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1650.707300 6939 1769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1620.611500 6835 1770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1627.563000 6866 1771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1637.303100 6910 1773 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1651.586800 6982 1776 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1670.423400 7092 1780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1673.302900 7110 1784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1670.400100 7110 1786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1640.335400 6982 1787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1617.460000 6886 1788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1628.975300 6940 1794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1640.695800 6991 1795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1610.512900 6888 1798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1548.086700 6653 1800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1533.684600 6608 1803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1491.854500 6464 1807 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1503.218400 6511 1809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1547.715200 6740 1818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1564.562300 6761 1823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1586.169500 6874 1828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1577.654000 6868 1830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1552.430600 6796 1833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1537.387000 6759 1834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1544.048200 6815 1837 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1560.822400 6897 1839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1563.618800 6912 1839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1576.896600 6991 1842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1569.337000 6986 1848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1599.813700 7124 1852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1596.878400 7125 1857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1601.012500 7150 1859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1637.925500 7330 1861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1643.109400 7359 1862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1641.341500 7358 1863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1655.089000 7428 1865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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