Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 4977.971000 21226 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 4975.390800 21215 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 4975.038800 21221 2399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 4966.593100 21787 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 4967.967400 21802 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 4966.548100 22406 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 4972.732000 22429 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 4977.640300 22508 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 4981.793100 22523 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 4984.120800 22558 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 4984.389400 22057 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 4983.279200 22329 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 4979.598300 22380 2403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 4971.702000 22685 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 4977.246200 22410 2404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 4980.803000 22557 2406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 4961.245000 22240 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 4965.437200 22266 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 4964.639600 22288 2407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 4964.911000 22269 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 4936.630400 22282 2405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 4932.938000 21953 2402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 4926.195300 21757 2397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 4923.477200 21925 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 4924.269200 21873 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 4920.003300 21554 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 4913.351000 21523 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 4907.740600 21580 2398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 4903.575800 21413 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 4903.105500 21411 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 4888.425800 21373 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 4878.700400 20495 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 4872.821900 20039 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 4873.654700 20030 2396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 4863.827100 19698 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 4849.025600 19715 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 4833.568700 19759 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 4836.687600 19804 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 4837.705100 19799 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 4814.407200 19711 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 4800.196700 20449 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 4779.280000 20565 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 4776.571900 20586 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 4772.841200 20570 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 4770.222100 20562 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 4758.104600 19741 2391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 4750.530700 19724 2389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 4752.081200 19947 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 4721.629400 19818 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 4694.012400 19717 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 4690.205700 19688 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 4684.117700 19733 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 4676.310000 19676 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 4675.236400 19766 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 4686.697400 19815 2401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 4690.456400 20056 2407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 4697.631500 20087 2407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 4707.175100 21088 2414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 4723.875300 21263 2419 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 4737.281700 21352 2420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 4743.555800 21405 2427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 4731.126200 21349 2427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 4734.403400 21511 2430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 4731.318200 21770 2434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 4723.700800 22012 2446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 4726.104300 22022 2443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 4725.196300 22362 2452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 4736.844300 22489 2456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 4745.783900 22615 2460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 4754.009900 22943 2471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 4757.051700 22957 2471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 4773.600800 23195 2476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 4782.820600 23319 2481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 4795.187600 24080 2493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 4801.532400 24213 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 4808.084300 24246 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 4810.974900 24511 2503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 4808.602900 24584 2506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 4809.232800 24587 2506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 4810.027500 24623 2512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 4812.968200 24748 2514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 4816.710400 24790 2515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 4817.525000 27188 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 4813.386000 27163 2532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 4814.779500 28983 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 4821.239400 29286 2561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 4819.228400 29628 2566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 4817.458400 30223 2591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 4817.387800 30223 2591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 4818.802500 31127 2614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 4816.772600 32761 2657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 4816.466700 32993 2662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 4812.742100 33124 2674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 4813.109500 33127 2674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 4812.316900 33865 2699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 4798.876100 34553 2711 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 4817.125200 35173 2722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 4821.642700 35978 2737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 4818.222600 35947 2737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 4835.308700 36216 2745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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