Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 5316.535700 20211 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 5307.958200 20322 2331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 5307.600300 20312 2330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 5313.731100 20358 2332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 5317.202100 20367 2332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 5313.193900 20351 2332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 5311.989400 20347 2333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 5322.086800 20311 2332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 5331.304800 20328 2330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 5339.331700 20370 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 5334.436700 20323 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 5329.964900 20308 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 5314.496400 20250 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 5315.708200 20249 2322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 5315.613000 20284 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 5318.149900 20271 2322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 5327.873600 20351 2322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 5334.802600 20345 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 5336.193500 20734 2318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 5339.502000 20708 2319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 5345.505300 20675 2317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 5354.734500 20764 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 5354.386500 20380 2314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 5351.286700 20418 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 5347.744300 20315 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 5337.797100 20276 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 5333.370000 20276 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 5330.208800 20148 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 5329.092300 20059 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 5320.952300 20016 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 5318.838500 20009 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 5319.191400 19955 2315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 5320.022600 19677 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 5318.905500 19283 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 5310.359800 19204 2311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 5299.511500 19151 2311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 5291.783100 19094 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 5283.696300 18992 2304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 5276.976100 18868 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 5262.386100 18604 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 5256.972500 18484 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 5256.381600 18462 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 5251.167300 18443 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 5248.672100 18419 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 5247.271500 18455 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 5246.990600 18531 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 5244.749600 18544 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 5240.766000 18150 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 5239.705200 18131 2304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 5239.145800 18131 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 5233.470800 18129 2309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 5229.761800 18135 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 5229.459200 18139 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 5224.672800 18118 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 5212.427800 18063 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 5211.650400 18062 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 5206.045100 18042 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 5208.587100 18043 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 5210.172900 18074 2312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 5212.212200 18170 2287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 5205.555900 18358 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 5191.563900 18194 2294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 5185.508800 18189 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 5178.960200 18195 2298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 5177.399100 18107 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 5177.780000 18144 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 5177.765700 18124 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 5173.830300 18110 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 5168.668100 18389 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 5170.217600 18435 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 5167.718000 18551 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 5169.630700 18523 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 5162.181200 18546 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 5152.753200 18716 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 5155.575700 18728 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 5151.226200 18712 2300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 5144.025000 18712 2301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 5148.650100 18729 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 5143.786800 18717 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 5133.253800 18704 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 5135.695000 18713 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 5138.884300 18727 2302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 5132.966500 18830 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 5130.099600 18879 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 5124.483600 18897 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 5119.828300 18852 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 5126.922800 18899 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 5131.090700 18924 2311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 5128.029400 18896 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 5130.478000 19178 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 5130.798800 19174 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 5139.315100 19206 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 5140.368300 19238 2348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 5141.197000 19324 2353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 5145.048100 19133 2349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 5150.460900 18959 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 5146.484000 18950 2344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 5148.669700 18853 2345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 5141.902300 18988 2350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 5144.773800 18968 2348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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