Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 5728.859300 69526 3048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 5725.957900 72361 3091 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 5737.432600 72470 3087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 5750.694100 74111 3097 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 5756.584400 74585 3101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 5758.875300 75156 3109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 5761.124500 78921 3135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 5761.682900 78830 3134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 5765.751200 81562 3145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 5764.851100 83962 3163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 5763.270800 89305 3207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 5765.378800 88746 3201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 5766.258600 89305 3206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 5763.369000 89339 3200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 5766.485300 92030 3208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 5763.943400 92379 3205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 5759.796200 91121 3192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 5757.413300 91157 3194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 5756.809600 90339 3184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 5755.894500 89875 3178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 5753.748200 89794 3167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 5752.967800 88735 3153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 5752.814000 88357 3147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 5751.999800 87890 3137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 5747.567500 86230 3128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 5745.479800 85608 3116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 5745.613100 84776 3106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 5743.333200 84910 3104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 5740.109400 84123 3092 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 5741.831700 82317 3072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 5739.493500 81825 3070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 5738.812900 81107 3061 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 5737.127100 79484 3042 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 5732.626600 78976 3038 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 5727.649800 78545 3025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 5723.152800 78189 3019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 5720.612800 79092 3010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 5720.260300 79085 3003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 5719.527600 77675 2989 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 5717.231200 77659 2988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 5716.890800 77199 2978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 5718.445300 76690 2972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 5717.398300 76590 2967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 5718.625800 75994 2957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 5716.225500 75697 2949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 5714.584900 77477 2945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 5717.314500 77001 2941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 5717.435600 73727 2940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 5716.357800 72433 2930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 5712.062800 71237 2926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 5707.925200 70560 2917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 5708.256900 69381 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 5702.281600 70851 2911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 5702.954900 70834 2907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 5699.793600 69421 2891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 5695.594900 68795 2888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 5692.819000 67754 2881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 5691.564300 66245 2865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 5693.396300 67091 2853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 5696.037100 68581 2847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 5696.046000 66876 2832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 5696.073700 63478 2815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 5694.653800 62323 2791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 5694.482400 61601 2785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 5691.717400 59480 2772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 5688.671200 59221 2768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 5690.184400 58449 2767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 5692.258400 58446 2761 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 5689.460300 57804 2751 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 5688.111800 58218 2743 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 5681.717900 57022 2727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 5683.453800 56926 2724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 5683.061900 56180 2714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 5682.572000 52220 2696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 5681.106600 52226 2703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 5681.861900 51784 2695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 5682.182500 49411 2690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 5681.550800 48857 2680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 5678.145000 47638 2670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 5680.341900 46817 2670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 5680.585600 46489 2663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 5679.949500 45531 2658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 5671.878600 45598 2656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 5668.026800 44121 2645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 5667.389700 44287 2648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 5668.041800 43635 2642 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 5663.173100 42093 2632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 5658.912900 42082 2635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 5652.346300 40250 2632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 5650.657600 40406 2630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 5650.787400 40382 2630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 5649.667100 40239 2628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 5648.638900 40571 2634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 5651.035900 40202 2630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 5648.125600 40051 2627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 5648.882900 40092 2627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 5648.255300 40081 2636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 5645.394900 39735 2633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 5643.817700 39718 2632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 5644.677700 39982 2633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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