Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 5597.173100 36194 2475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 5588.606100 36201 2469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 5592.129600 36464 2470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 5593.771600 36695 2472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 5594.114300 36883 2473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 5594.693300 37145 2476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 5591.060500 36923 2474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 5590.545200 36843 2472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 5586.897900 38108 2617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 5587.886500 37922 2612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 5585.227900 38127 2615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 5584.612600 37792 2610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 5584.962600 37694 2604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 5580.735000 37747 2602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 5573.914000 37613 2599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 5575.810200 37598 2597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 5568.998900 37598 2595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 5565.123900 37504 2594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 5560.180700 37324 2595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 5559.328500 37069 2594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 5559.706000 36334 2590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 5559.806600 36301 2590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 5552.939500 36080 2576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 5548.813900 35991 2575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 5547.039100 35728 2570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 5546.281100 35750 2573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 5545.630500 35530 2566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 5547.516600 35221 2560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 5551.312400 33773 2548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 5554.194900 32515 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 5552.979500 29308 2516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 5549.006000 28494 2511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 5549.937400 27065 2504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 5546.808500 26432 2499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 5548.448200 26161 2500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 5547.885500 25324 2487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 5546.873500 25280 2485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 5543.390900 24646 2485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 5544.584600 23503 2480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 5539.950600 20960 2472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 5541.110000 20504 2466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 5540.412900 19260 2456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 5537.093800 19172 2460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 5538.538700 18773 2454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 5538.226200 18660 2449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 5534.960400 17985 2328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 5532.662500 17886 2326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 5533.878600 17721 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 5528.579800 17980 2323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 5525.187200 17751 2321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 5525.875700 17289 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 5520.027500 17269 2313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 5520.126100 17142 2309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 5516.684600 17285 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 5512.863900 17205 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 5511.782200 17199 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 5508.400100 17211 2306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 5505.008200 17183 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 5504.383300 17189 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 5505.325800 17192 2307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 5507.379600 17232 2309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 5506.536500 17332 2309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 5501.899400 17116 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 5505.682800 17041 2310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 5507.270100 16996 2308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 5509.983800 17226 2311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 5506.320300 16919 2305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 5503.939700 16871 2306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 5506.786300 16812 2301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 5508.364000 16790 2303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 5509.059000 16757 2299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 5509.965500 16754 2298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 5507.111600 16457 2296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 5508.556300 16485 2297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 5506.618100 20041 2295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 5506.737400 20989 2424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 5506.899000 20976 2420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 5507.570200 20689 2417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 5503.283400 20757 2418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 5501.094500 20700 2423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 5500.232600 20426 2420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 5499.573900 20475 2415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 5496.021600 20435 2415 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 5498.434200 20424 2412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 5496.577900 20434 2413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 5497.196900 20156 2400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 5497.956700 19981 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 5497.256800 19991 2394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 5490.780600 20050 2395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 5498.260700 19995 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 5494.498100 20006 2393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 5499.834600 20200 2369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 5502.318100 20193 2366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 5503.525700 19999 2362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 5481.814600 19915 2361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 5466.377800 19596 2358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 5456.765900 19481 2356 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 5450.587200 19458 2360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 5444.669600 19412 2358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 5442.508500 19363 2352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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