Historial del Fondo

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RUN: 8055-1 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 4836.017300 37035 2759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 4839.122900 38867 2776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 4850.831300 38920 2775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 4853.910500 40813 2786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 4852.346900 43156 2826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 4857.624400 47429 2848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 4864.540500 49540 2857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 4863.649800 49239 2849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 4864.364000 62269 2880 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 4871.067100 62901 2883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 4882.675900 62306 2879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 4866.023400 61750 2875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 4853.354100 61196 2869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 4851.878700 61086 2865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 4854.367200 61107 2863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 4850.445200 61448 2862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 4851.127800 61214 2853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 4856.060300 60967 2851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 4855.574400 60834 2850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 4857.892900 60929 2842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 4857.209600 61425 2839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 4851.127400 60258 2834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 4852.574600 60054 2829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 4844.946000 59561 2828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 4847.356600 59586 2824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 4849.685000 61382 2820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 4850.157000 59916 2812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 4850.208300 58317 2796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 4859.215500 57424 2779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 4866.756300 55378 2765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 4865.548300 54904 2754 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 4853.589800 54639 2746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 4846.304300 53996 2738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 4848.543000 53190 2720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 4851.602900 51063 2707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 4845.451000 51405 2689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 4849.319100 47893 2649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 4847.975700 46647 2638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 4832.012000 44536 2623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 4824.695100 44185 2616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 4811.845200 43023 2609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 4804.624500 42447 2596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 4801.093700 41020 2589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 4795.198300 40800 2584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 4794.462000 39715 2574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 4786.649700 47583 2551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 4786.573000 35913 2547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 4778.926500 34474 2542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 4781.264900 34305 2527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 4773.329500 28401 2505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 4770.006700 28371 2505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 4759.661900 28575 2515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 4750.473800 28654 2517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 4749.931900 27939 2518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 4742.514500 28274 2524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 4749.731800 28308 2523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 4756.145700 28519 2526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 4747.268500 28484 2529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 4758.931800 28568 2531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 4758.157200 28625 2533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 4758.951000 28540 2531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 4765.747500 28664 2528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 4760.854200 28744 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 4761.575800 28818 2537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 4772.290000 29516 2542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 4773.155200 29364 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 4776.062400 28948 2535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 4771.244800 29362 2541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 4778.748200 29583 2542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 4778.391400 29565 2539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 4782.031700 29259 2536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 4781.035800 29411 2537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 4775.550900 29460 2538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 4773.313500 29707 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 4766.952500 29659 2543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 4765.596900 30069 2600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 4770.429300 30335 2603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 4760.446100 30326 2606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 4767.232600 32062 2619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 4770.529100 32065 2617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 4771.052700 32340 2618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 4783.477000 32451 2618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 4786.654600 34771 2624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 4792.799900 35295 2626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 4789.898500 35137 2623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 4789.809300 35262 2630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 4795.739100 35315 2631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 4805.143200 35126 2665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 4820.590200 35207 2664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 4805.765300 34925 2656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 4818.829300 45084 2655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 4821.171300 44614 2653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 4810.095400 44761 2655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 4801.775600 44594 2653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 4796.327900 44357 2634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 4799.739500 44431 2614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 4797.602500 44273 2612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 4818.082300 41480 2603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 4808.683100 40736 2595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 4806.132500 40598 2594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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