Historial del Fondo

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588 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 1115.405400 901 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1113.208400 899 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1113.494800 822 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1120.123700 827 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1123.867400 829 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1130.135300 840 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1131.038500 720 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1127.728700 718 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1126.813600 716 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1126.806100 707 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1121.816100 742 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1123.645100 742 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1124.295500 742 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1121.365600 746 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1130.719900 740 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1139.060100 718 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1140.634700 724 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1139.720100 722 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1139.244300 721 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1137.204900 691 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1135.559300 690 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1136.035600 691 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1131.804200 688 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1132.415800 688 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1124.756200 684 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1117.362400 679 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1116.251700 695 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1119.715900 697 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1122.088300 703 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1128.988400 722 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1128.753900 722 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1126.967200 721 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1133.750400 731 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1130.481100 726 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1126.222800 746 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1124.444300 745 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1122.036700 743 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1120.695300 742 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1124.436500 839 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1127.792100 821 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1128.514600 821 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1126.513600 823 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1120.758600 815 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1116.914900 820 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1115.479200 819 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1116.277400 850 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1117.380900 850 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1112.843000 840 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1109.211300 836 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1115.125200 841 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1117.585200 833 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1114.989600 832 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1109.273000 828 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1103.327800 824 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1101.848900 822 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1104.458500 824 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1100.591600 819 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1096.208000 816 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1091.126200 812 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1090.580300 792 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1087.992800 780 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1080.899800 775 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1077.256600 764 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1075.696200 766 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1073.348300 764 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1069.976800 762 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1071.329200 763 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1074.175800 735 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1078.599400 738 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1079.739900 739 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1076.634100 737 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1073.263500 735 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1073.405600 735 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1075.970100 737 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1073.227200 729 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1066.196200 725 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1063.216200 722 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1060.615700 725 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1062.996600 727 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1064.411900 728 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1064.320900 728 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1067.870300 730 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1067.190900 660 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1070.833000 662 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1063.410900 657 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1057.302700 654 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1053.985200 652 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1049.836200 639 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1055.151200 637 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1053.891700 636 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1048.732400 633 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1046.611300 631 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1045.368300 631 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1043.069100 629 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1037.065000 626 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1037.941500 626 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1036.283200 625 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1029.461300 621 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1029.211100 621 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1031.270300 622 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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