Historial del Fondo

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RUN: 10480-9 | Serie: A
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558 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1128.753900 722 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1126.967200 721 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1133.750400 731 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1130.481100 726 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1126.222800 746 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1124.444300 745 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1122.036700 743 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1120.695300 742 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1124.436500 839 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1127.792100 821 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1128.514600 821 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1126.513600 823 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1120.758600 815 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1116.914900 820 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1115.479200 819 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1116.277400 850 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1117.380900 850 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1112.843000 840 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1109.211300 836 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1115.125200 841 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1117.585200 833 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1114.989600 832 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1109.273000 828 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1103.327800 824 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1101.848900 822 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1104.458500 824 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1100.591600 819 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1096.208000 816 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1091.126200 812 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1090.580300 792 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1087.992800 780 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1080.899800 775 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1077.256600 764 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1075.696200 766 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1073.348300 764 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1069.976800 762 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1071.329200 763 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1074.175800 735 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1078.599400 738 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1079.739900 739 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1076.634100 737 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1073.263500 735 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1073.405600 735 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1075.970100 737 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1073.227200 729 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1066.196200 725 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1063.216200 722 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1060.615700 725 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1062.996600 727 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1064.411900 728 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1064.320900 728 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1067.870300 730 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1067.190900 660 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1070.833000 662 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1063.410900 657 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1057.302700 654 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1053.985200 652 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1049.836200 639 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1055.151200 637 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1053.891700 636 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1048.732400 633 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1046.611300 631 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1045.368300 631 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1043.069100 629 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1037.065000 626 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1037.941500 626 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1036.283200 625 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1029.461300 621 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1029.211100 621 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1031.270300 622 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1028.937200 621 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1027.809300 620 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1026.855100 620 44 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1027.295000 632 45 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1026.084700 677 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1026.572900 678 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1024.594300 676 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1025.714200 688 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1026.891700 692 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1023.838600 700 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1026.856200 709 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1030.835300 711 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1033.906300 802 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1029.769200 801 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1023.219200 796 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1019.977900 794 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1014.253100 789 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1010.430600 892 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1009.216500 911 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1004.481300 907 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1002.413300 1099 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1007.469500 1129 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1016.107700 1139 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1014.886100 1164 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1018.130700 1319 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1021.773000 1324 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1025.619900 1329 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1027.818000 1337 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1030.504300 1374 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1038.472000 1385 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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