Historial del Fondo

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617 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 1181.466100 1504 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1184.561800 1508 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1180.316000 1503 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1179.139100 1501 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1181.269100 1504 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1178.367000 1500 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1180.012400 1502 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1182.959600 1506 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1188.113200 1512 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1185.213000 1506 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1182.738600 1502 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1180.579200 1505 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1176.580900 1501 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1173.192000 1547 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1171.403800 1544 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1174.017800 1548 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1176.620800 1551 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1177.038900 1552 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1174.834400 1549 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1174.755000 1549 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1172.730600 1546 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1168.874700 1542 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1164.787600 1537 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1163.112300 1537 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1162.145200 1536 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1162.867100 1537 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1165.931500 1541 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1165.243700 1540 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1169.666400 1546 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1167.464500 1543 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1164.738200 1539 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1164.388200 1539 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1166.886000 1542 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1170.384000 1547 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1170.714000 1537 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1168.069200 1535 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1165.725500 1581 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1165.825200 1581 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1163.086900 1577 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1157.037000 1569 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1153.258200 1564 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1152.663800 1563 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1153.352200 1564 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1150.622700 1441 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1148.554300 1428 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1148.790700 1429 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1150.099800 1430 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1153.498000 1435 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1153.537700 1437 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1154.424800 1472 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1156.331600 1474 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1155.686000 1459 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1151.169500 1454 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1149.146400 1451 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1145.531500 1452 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1144.314400 1450 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1144.165200 1450 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1145.431100 1451 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1146.302500 1453 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 1152.897300 1471 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1154.089400 1472 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1149.050000 1465 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1150.391500 1466 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1154.124000 1471 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1154.239100 1470 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1149.535600 1464 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1147.343600 1461 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1150.172300 1453 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1150.120100 1453 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1151.301100 1454 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1148.233300 1450 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1148.375000 1450 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1140.201400 1437 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1134.037700 1429 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1133.740700 1428 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1131.362200 1438 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1133.618600 1274 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1140.141300 1282 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1142.868000 1271 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1137.266800 1262 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1138.628700 1226 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1138.915900 1194 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1139.196200 1194 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1138.355900 1193 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1138.931600 993 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1142.279400 996 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1141.232200 991 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1138.436200 988 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1137.793400 988 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1135.736900 986 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1132.509500 983 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1135.020800 986 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1136.115100 971 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1131.148400 907 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1126.683900 904 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1123.557300 901 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1125.739900 903 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1126.417100 903 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1123.644600 901 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1121.470200 899 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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