Historial del Fondo

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558 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2024 1152.897300 1471 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1154.089400 1472 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1149.050000 1465 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1150.391500 1466 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1154.124000 1471 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1154.239100 1470 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1149.535600 1464 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1147.343600 1461 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1150.172300 1453 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1150.120100 1453 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1151.301100 1454 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1148.233300 1450 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1148.375000 1450 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1140.201400 1437 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1134.037700 1429 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1133.740700 1428 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1131.362200 1438 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1133.618600 1274 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1140.141300 1282 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1142.868000 1271 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1137.266800 1262 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1138.628700 1226 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1138.915900 1194 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1139.196200 1194 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1138.355900 1193 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1138.931600 993 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1142.279400 996 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1141.232200 991 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1138.436200 988 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1137.793400 988 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1135.736900 986 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1132.509500 983 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1135.020800 986 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1136.115100 971 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1131.148400 907 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1126.683900 904 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1123.557300 901 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1125.739900 903 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1126.417100 903 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1123.644600 901 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1121.470200 899 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1117.700700 895 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1114.705300 892 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1114.973700 893 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1117.589900 875 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1117.057000 874 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1113.671400 872 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1112.106000 870 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1113.769200 872 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1113.528000 872 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1116.652300 874 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1115.329600 873 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1106.673000 866 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1110.680800 866 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1112.663500 868 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1114.586400 869 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1115.669800 870 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1117.948800 869 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1117.467500 874 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1121.414200 878 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1124.261200 880 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1121.796300 880 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1117.390000 872 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1118.748600 873 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1122.353000 875 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1121.644700 875 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1116.851900 871 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1114.996600 882 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1113.988200 881 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1118.396500 903 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1115.405400 901 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1113.208400 899 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1113.494800 822 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1120.123700 827 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1123.867400 829 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1130.135300 840 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1131.038500 720 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1127.728700 718 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1126.813600 716 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1126.806100 707 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1121.816100 742 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1123.645100 742 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1124.295500 742 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1121.365600 746 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1130.719900 740 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1139.060100 718 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1140.634700 724 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1139.720100 722 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1139.244300 721 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1137.204900 691 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1135.559300 690 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1136.035600 691 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1131.804200 688 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1132.415800 688 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1124.756200 684 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1117.362400 679 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1116.251700 695 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1119.715900 697 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1122.088300 703 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1128.988400 722 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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