Historial del Fondo

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RUN: 10480-9 | Serie: A
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558 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1208.081100 2476 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1206.266700 2473 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1206.229700 2472 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1204.005300 2468 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1204.013700 2468 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1203.285400 2467 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1204.851600 2470 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1203.784100 2422 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1207.335500 2349 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1206.481600 2245 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1210.289100 1939 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1211.319200 1940 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1208.659100 1936 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1205.786800 1931 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1206.459300 1926 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1204.492200 1923 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1204.546200 1923 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1203.246700 1886 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1202.576000 1850 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1202.485600 1844 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1200.760800 1854 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1202.538400 1542 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1200.530900 1540 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1199.353500 1538 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1198.604400 1537 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1197.973500 1536 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1197.577800 1536 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1198.506100 1538 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1192.951900 1531 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1192.848400 1531 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1192.356400 1530 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1193.861000 1532 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1192.678700 1531 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1194.147000 1533 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1198.670800 1539 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1200.514900 1541 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1200.501700 1541 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1190.945800 1529 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1182.847300 1519 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1189.005400 1510 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1181.386800 1504 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1181.466100 1504 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1184.561800 1508 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1180.316000 1503 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1179.139100 1501 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1181.269100 1504 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1178.367000 1500 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1180.012400 1502 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1182.959600 1506 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1188.113200 1512 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1185.213000 1506 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1182.738600 1502 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1180.579200 1505 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1176.580900 1501 81 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1173.192000 1547 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1171.403800 1544 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1174.017800 1548 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1176.620800 1551 82 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1177.038900 1552 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1174.834400 1549 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1174.755000 1549 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1172.730600 1546 83 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1168.874700 1542 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1164.787600 1537 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1163.112300 1537 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1162.145200 1536 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1162.867100 1537 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1165.931500 1541 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1165.243700 1540 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1169.666400 1546 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1167.464500 1543 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1164.738200 1539 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1164.388200 1539 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1166.886000 1542 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1170.384000 1547 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1170.714000 1537 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1168.069200 1535 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1165.725500 1581 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1165.825200 1581 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1163.086900 1577 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1157.037000 1569 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1153.258200 1564 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1152.663800 1563 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1153.352200 1564 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1150.622700 1441 85 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1148.554300 1428 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1148.790700 1429 84 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1150.099800 1430 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1153.498000 1435 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1153.537700 1437 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1154.424800 1472 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1156.331600 1474 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1155.686000 1459 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1151.169500 1454 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1149.146400 1451 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1145.531500 1452 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1144.314400 1450 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1144.165200 1450 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1145.431100 1451 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1146.302500 1453 86 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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