Historial del Fondo

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588 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 1285.481200 4742 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1284.538500 4752 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1284.579200 4752 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1285.027300 4755 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1285.837800 4758 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1286.439100 4760 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1285.767700 4737 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1285.770000 4737 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1286.365400 4735 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1284.611100 4724 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1282.585900 4799 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1278.674100 4782 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1281.363700 4754 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1280.262200 4754 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1277.791900 4724 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1282.263400 4740 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1280.419600 4733 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1286.082000 4714 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1286.993600 4675 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1287.388000 4677 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1287.561400 4678 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1283.689100 4756 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1286.532200 4744 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1285.753400 4741 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1286.473600 4759 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1287.821100 4769 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1287.398100 4748 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1286.736000 4743 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1283.148000 4722 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1283.675500 4724 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1283.038800 4743 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1284.794700 4749 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1286.074400 4697 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1286.217800 4567 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1288.887500 4560 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1285.993300 4544 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1286.552600 4465 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1286.825300 4466 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1281.877500 4448 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1278.757400 4438 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1280.190800 4392 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1283.193400 4402 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1287.739200 4402 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1289.277500 4246 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1289.131500 4236 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1287.202600 4150 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1285.235200 4040 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1286.285100 4043 126 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1283.962000 3962 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1281.479300 3954 123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1280.513900 3933 122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1280.386800 3891 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1281.363100 3902 120 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1282.073400 3804 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1278.687800 3794 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1276.741700 3788 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1277.298300 3800 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1277.842100 3801 119 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1278.202100 3689 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1278.895800 3693 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1280.507900 3699 117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1280.527100 3977 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1277.495000 3933 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1278.851100 3927 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1275.652700 3807 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1277.767100 3805 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1275.024200 3764 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1272.941700 3744 115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1274.612300 3762 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1274.620100 3757 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1272.096900 3724 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1270.687300 3670 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1269.597200 3600 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1268.320800 3600 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1268.833000 3455 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1272.042200 3463 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1263.670400 3441 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1266.066400 3457 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1268.890200 3430 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1265.595800 3406 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1267.351300 3389 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1267.823400 3390 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1260.544700 3330 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1258.105800 3297 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1257.704000 3296 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1264.449200 3299 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1265.868100 3307 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1260.479000 3273 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1259.416000 3270 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1253.253700 3254 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1248.974100 3253 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1246.934500 3274 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1247.527300 3152 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1247.750800 3067 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1249.461000 3069 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1251.769500 3055 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1249.653500 2955 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1251.145800 2903 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1245.545700 2882 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1243.809200 2785 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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