Historial del Fondo

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558 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1216.754900 2351 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1216.056900 2346 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1217.222600 2348 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1219.225600 2352 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1220.612400 2340 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1217.423500 2314 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1221.552600 2324 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1217.946300 2317 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1217.391900 2316 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1216.505600 2314 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1214.693300 2315 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1207.721600 2306 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1211.721900 2313 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1213.206500 2338 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1209.441100 2330 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1210.235800 2332 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1209.829600 2331 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1215.596700 2342 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1209.245700 2333 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1203.386200 2321 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1201.238100 2317 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1199.534900 2319 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1195.990000 2322 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1199.155000 2328 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1202.942200 2335 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1208.033300 2345 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1207.516600 2344 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1206.613500 2342 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1202.449400 2334 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1205.713900 2341 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1209.598700 2348 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1214.249600 2359 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1205.691700 2353 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1211.104200 2364 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1212.544400 2367 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1204.254200 2351 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1207.438300 2357 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1203.303500 2349 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1205.741200 2354 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1202.832700 2348 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1196.042700 2340 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1191.012200 2346 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1191.035500 2346 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1194.122300 2354 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1197.141400 2371 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1193.957900 2365 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1188.539700 2354 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1187.953700 2353 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1190.627400 2358 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1192.432500 2362 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1194.939600 2799 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1191.313800 2679 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1194.600800 2686 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1192.190800 2681 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1192.500400 2682 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1191.176900 2679 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1197.260800 2693 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1202.673300 2710 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1204.947100 2715 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1205.438100 2717 94 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1204.698600 2637 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1199.975000 2627 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1198.086100 2622 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1200.816200 2628 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1199.157700 2625 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1200.857300 2628 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1204.314800 2635 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1203.762200 2634 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1201.659000 2669 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1196.371200 2657 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1199.013900 2663 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1202.041900 2669 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1206.474900 2674 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1205.787500 2673 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1205.171300 2671 93 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1209.405000 2659 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1208.096400 2654 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1210.212900 2543 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1213.901000 2551 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1212.976000 2549 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1214.667600 2552 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1214.149600 2489 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1214.546100 2490 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1211.681000 2484 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1211.190700 2483 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1214.547600 2490 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1216.941100 2495 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1218.084500 2491 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1215.703500 2486 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1219.294500 2493 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1216.777400 2495 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1209.138300 2479 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1206.822600 2475 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1210.769800 2483 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1211.994700 2486 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1211.444000 2485 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1212.839300 2487 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1214.422200 2491 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1217.470500 2492 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1215.812600 2488 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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