Historial del Fondo

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617 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1270.687300 3670 116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1269.597200 3600 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1268.320800 3600 113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1268.833000 3455 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1272.042200 3463 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1263.670400 3441 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1266.066400 3457 111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1268.890200 3430 110 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1265.595800 3406 109 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1267.351300 3389 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1267.823400 3390 106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1260.544700 3330 105 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1258.105800 3297 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1257.704000 3296 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1264.449200 3299 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1265.868100 3307 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1260.479000 3273 101 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1259.416000 3270 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1253.253700 3254 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1248.974100 3253 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1246.934500 3274 103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1247.527300 3152 102 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1247.750800 3067 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1249.461000 3069 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1251.769500 3055 100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1249.653500 2955 98 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1251.145800 2903 96 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1245.545700 2882 95 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1243.809200 2785 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1241.826300 2660 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1240.155700 2642 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1237.331100 2639 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1234.410400 2630 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1231.144700 2623 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1229.692200 2620 90 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1228.935300 2598 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1232.136300 2605 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1232.293400 2607 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1228.449400 2603 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1230.109200 2606 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1228.695400 2600 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1232.762400 2609 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1230.484300 2604 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1228.892600 2601 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1226.741700 2596 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1224.799400 2592 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1226.535700 2606 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1223.787400 2605 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1225.946200 2609 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1225.562000 2609 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1223.843400 2606 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1220.920100 2351 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1218.594200 2346 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1220.430400 2349 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1220.980300 2350 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1218.920500 2346 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1218.840400 2351 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1216.920100 2351 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1218.559300 2355 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1216.754900 2351 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1216.056900 2346 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1217.222600 2348 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1219.225600 2352 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1220.612400 2340 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1217.423500 2314 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1221.552600 2324 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1217.946300 2317 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1217.391900 2316 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1216.505600 2314 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1214.693300 2315 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1207.721600 2306 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1211.721900 2313 87 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1213.206500 2338 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1209.441100 2330 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1210.235800 2332 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1209.829600 2331 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1215.596700 2342 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1209.245700 2333 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1203.386200 2321 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1201.238100 2317 88 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1199.534900 2319 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1195.990000 2322 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1199.155000 2328 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1202.942200 2335 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1208.033300 2345 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1207.516600 2344 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1206.613500 2342 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1202.449400 2334 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1205.713900 2341 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1209.598700 2348 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1214.249600 2359 89 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1205.691700 2353 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1211.104200 2364 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1212.544400 2367 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1204.254200 2351 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1207.438300 2357 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1203.303500 2349 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1205.741200 2354 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1202.832700 2348 91 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1196.042700 2340 92 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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