Historial del Fondo

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655 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1301.111500 3653 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1301.454700 3654 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1303.581200 3660 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1303.624000 3660 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1303.569900 3660 128 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1303.548100 3676 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1303.170700 3677 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1303.213800 3677 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1302.724400 3675 129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1308.233300 3727 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1307.070700 3723 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1303.349900 3713 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1299.192200 3701 130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1299.965400 3711 131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1294.611200 3838 132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1290.011600 3887 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1286.725000 3877 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1285.798000 3875 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1286.940700 3882 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1285.953700 3879 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1286.168400 3880 133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1284.246800 3924 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1282.505900 3918 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1283.737600 3925 134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1280.859900 3926 135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1277.489600 4025 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1281.378200 4038 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1279.230900 4031 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1279.907100 4033 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1281.058300 4037 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1279.867900 4034 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1282.410400 4044 137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1282.991300 4158 138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1281.281300 4210 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1281.012300 4209 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1282.513000 4214 139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1281.234100 4211 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1283.961800 4220 140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1284.412000 4342 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1284.384500 4342 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1287.741500 4353 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1289.275700 4359 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1288.487000 4356 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1286.958900 4351 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1285.814100 4347 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1285.779000 4351 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1285.897500 4351 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1287.877700 4420 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1287.453900 4427 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1286.811200 4425 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1287.734200 4428 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1288.556800 4432 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1283.379900 4414 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1285.573300 4421 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1286.957100 4476 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1284.324300 4467 143 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1283.151000 4508 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1282.942400 4560 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1283.060700 4562 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1282.934000 4706 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1282.565000 4705 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1282.198000 4703 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1282.031700 4703 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1282.982300 4706 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1286.099200 4721 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1286.066600 4740 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1286.438600 4745 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1285.481200 4742 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1284.538500 4752 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1284.579200 4752 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1285.027300 4755 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1285.837800 4758 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1286.439100 4760 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1285.767700 4737 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1285.770000 4737 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1286.365400 4735 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1284.611100 4724 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1282.585900 4799 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1278.674100 4782 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1281.363700 4754 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1280.262200 4754 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1277.791900 4724 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1282.263400 4740 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1280.419600 4733 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1286.082000 4714 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1286.993600 4675 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1287.388000 4677 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 1287.561400 4678 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 1283.689100 4756 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 1286.532200 4744 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 1285.753400 4741 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 1286.473600 4759 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 1287.821100 4769 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 1287.398100 4748 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 1286.736000 4743 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 1283.148000 4722 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 1283.675500 4724 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 1283.038800 4743 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1284.794700 4749 144 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1286.074400 4697 141 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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