Historial del Fondo

RENTA AHORRO DÓLAR

RUN: 10125-7 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 0.953200 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 0.953200 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 0.953200 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 0.952200 4 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 0.952000 4 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 0.952300 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 0.953100 5 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 0.954200 5 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 0.954700 5 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 0.953000 5 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 0.952000 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 0.952000 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 0.951200 4 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 0.950500 4 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 0.951700 4 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 0.951800 4 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 0.949600 4 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 0.948300 4 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 0.947500 4 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 0.947200 4 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 0.947200 4 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 0.947200 4 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 0.946300 5 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 0.945300 5 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 0.944800 5 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 0.945100 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 0.945600 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 0.945300 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 0.944700 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 0.943900 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 0.943700 5 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 0.940900 5 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 0.939800 5 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 0.939700 5 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 0.938500 4 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 0.938800 6 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 0.939400 6 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 0.940000 6 176 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 0.940900 6 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 0.939900 6 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 0.939400 6 176 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 0.938900 6 176 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 0.938900 6 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 0.939500 6 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 0.939800 6 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 0.941200 6 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 0.941600 6 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 0.940000 7 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 0.939700 9 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 0.941300 9 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 0.941700 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 0.942600 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 0.943800 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 0.944600 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 0.945200 9 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 0.943800 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 0.952700 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 0.952800 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 0.954200 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 0.954400 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 0.954000 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 0.955900 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 0.958200 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 0.960100 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 0.960900 9 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 0.961300 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 0.963000 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 0.963800 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 0.965500 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 0.966300 9 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 0.965400 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 0.965200 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 0.964200 9 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 0.964000 9 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 0.964200 9 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 0.963400 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 0.964100 9 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 0.965000 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 0.966100 9 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 0.967000 9 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 0.967200 9 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 0.967600 9 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 0.967400 9 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 0.967500 9 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 0.968500 9 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 0.969600 9 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 0.969900 9 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 0.970300 9 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 0.970700 9 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 0.970200 9 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 0.969400 9 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 0.968900 9 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 0.968500 9 182 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 0.968200 9 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 0.969100 9 180 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 0.968200 9 178 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 0.967600 9 178 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 0.967700 9 179 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 0.967500 9 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 0.967000 9 180 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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