Historial del Fondo

RENTA AHORRO DÓLAR

RUN: 10125-7 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1.008900 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1.008300 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1.007500 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1.007600 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1.009100 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1.009500 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1.010300 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1.010300 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1.010600 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1.009300 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1.008800 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1.008500 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1.008100 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1.006900 4 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1.005900 5 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1.006300 5 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1.005200 5 98 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1.002400 4 98 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 0.998100 4 98 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 0.997100 4 98 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 0.996600 4 98 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 0.998000 4 98 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 0.997400 4 98 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 0.997600 4 98 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 0.996400 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 0.994500 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 0.994800 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 0.992600 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 0.990700 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 0.989100 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 0.989100 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 0.989200 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 0.988600 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 0.987900 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 0.987000 5 99 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 0.986900 5 100 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 0.986100 5 100 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 0.986300 5 100 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 0.983100 5 100 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 0.981900 5 101 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 0.981700 5 102 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 0.982500 5 102 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 0.982800 5 102 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 0.982500 5 102 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 0.983000 5 102 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 0.980400 5 102 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 0.976000 5 102 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 0.974700 5 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 0.974700 5 102 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 0.973900 5 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 0.974500 5 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 0.973900 5 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 0.973200 5 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 0.972400 5 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 0.972600 5 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 0.973600 5 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 0.975300 5 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 0.976400 5 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 0.976200 5 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 0.977200 5 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 0.977200 5 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 0.975700 5 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 0.974800 5 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 0.974600 5 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 0.974200 5 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 0.975900 5 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 0.977600 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 0.977800 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 0.977000 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 0.977700 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 0.978500 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 0.979300 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 0.979000 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 0.979900 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 0.980500 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 0.981300 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 0.981300 5 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 0.980900 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 0.981000 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 0.980700 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 0.980600 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 0.979700 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 0.980500 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 0.981700 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 0.981900 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 0.981900 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 0.981600 5 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 0.981200 5 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 0.979400 5 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 0.977900 5 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 0.977800 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 0.978500 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 0.976900 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 0.976400 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 0.977100 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 0.977300 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 0.977400 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 0.978400 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 0.979100 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 0.980100 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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