Historial del Fondo

RENTA AHORRO DÓLAR

RUN: 10125-7 | Serie: LIQUIDEZ
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1095 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/01/2022 0.994000 10 128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 0.994600 9 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 0.995200 9 126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 0.995500 9 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 0.995700 9 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 0.995700 9 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 0.995700 9 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 0.995600 10 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 0.995500 10 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 0.995400 10 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 0.995300 10 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 0.994900 10 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 0.994600 10 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 0.994200 10 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 0.994300 10 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 0.993900 10 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 0.994400 10 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 0.994400 10 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 0.994600 10 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 0.994300 10 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 0.994200 10 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 0.994000 10 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 0.993100 10 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 0.992800 10 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 0.993300 10 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 0.992500 10 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 0.993000 10 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 0.993100 10 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 0.993000 10 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 0.993500 9 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 0.993800 10 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 0.994300 9 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 0.995000 9 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 0.995600 9 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 0.995600 9 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 0.995700 9 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 0.995900 9 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 0.996100 9 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 0.996200 9 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 0.996300 9 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 0.997300 9 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 0.998100 9 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 0.997500 8 89 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 0.997400 8 88 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 0.996300 8 86 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 0.996000 8 84 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 0.995800 8 80 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 0.996300 8 79 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 0.996300 8 78 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 0.996200 8 77 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 0.996400 8 76 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 0.996200 8 75 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 0.996100 8 74 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 0.996600 8 69 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 0.996900 7 68 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 0.996700 7 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 0.996900 7 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 0.997200 7 58 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 0.997100 7 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 0.997100 6 51 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 0.997100 6 50 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 0.997700 6 50 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 0.997600 6 49 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 0.998300 6 49 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 0.998500 6 48 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 0.998800 6 47 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 0.998700 6 47 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 0.999100 6 45 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 0.998900 5 43 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 0.999200 5 42 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 0.999600 3 41 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 0.999800 3 40 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 0.999800 3 40 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.000000 3 38 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 0.999900 3 38 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.000100 3 38 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.000600 3 38 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.000800 3 37 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.000700 3 37 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.000600 3 35 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.000500 3 33 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.000600 3 33 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.000500 3 29 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.000600 3 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.000700 3 26 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.000700 3 26 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.000700 3 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.000600 2 20 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.000600 2 19 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.000500 2 12 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.000200 2 9 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.000000 2 7 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.000000 0 4 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.000000 0 2 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.000000 0 1 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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