Historial del Fondo

RENTA AHORRO DÓLAR

RUN: 10125-7 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2022 0.964600 12 193 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 0.963600 12 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 0.962000 12 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 0.960700 12 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 0.960000 12 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 0.959800 12 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 0.960300 12 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 0.960400 12 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 0.961400 12 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 0.961700 12 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 0.961900 12 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 0.962200 12 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 0.962400 12 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 0.963300 12 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 0.963200 12 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 0.964500 12 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 0.965700 12 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 0.966200 12 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 0.965300 12 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 0.966000 12 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 0.967200 12 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 0.968300 12 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 0.968500 12 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 0.968500 12 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 0.968500 12 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 0.968900 12 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 0.969900 12 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 0.970000 12 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 0.970700 12 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 0.971300 12 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 0.971600 12 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 0.971900 12 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 0.971000 12 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 0.971400 12 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 0.972500 12 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 0.973100 12 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 0.973600 12 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 0.974900 12 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 0.975100 12 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 0.975100 12 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 0.975400 12 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 0.975200 12 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 0.974400 12 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 0.973800 12 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 0.973300 12 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 0.974900 12 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 0.974600 12 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 0.974900 11 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 0.975700 11 180 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 0.975800 11 180 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 0.974500 11 179 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 0.973600 11 176 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 0.973000 11 176 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 0.974400 11 176 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 0.975700 11 176 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 0.976800 11 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 0.977000 11 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 0.977600 11 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 0.979400 11 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 0.980500 11 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 0.981100 11 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 0.982500 11 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 0.982200 11 168 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 0.982100 11 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 0.981100 11 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 0.981900 11 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 0.982200 12 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 0.982800 12 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 0.983200 12 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 0.983200 12 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 0.983200 11 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 0.983100 11 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 0.982600 11 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 0.983400 11 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 0.983700 11 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 0.985400 11 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 0.986200 11 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 0.986100 11 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 0.986400 11 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 0.987700 11 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 0.988500 11 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 0.988600 11 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 0.987900 11 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 0.987900 11 150 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 0.988300 11 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 0.989100 11 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 0.989700 11 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 0.990400 11 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 0.991000 11 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 0.991100 11 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 0.990900 11 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 0.990900 11 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 0.992000 11 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 0.992600 11 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 0.993100 11 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 0.993400 11 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 0.993300 11 141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 0.992900 11 140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 0.993100 10 136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 0.993400 10 129 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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