Historial del Fondo

RENTA AHORRO DÓLAR

RUN: 10125-7 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 0.980300 5 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 0.980000 5 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 0.979700 5 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 0.979300 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 0.977400 6 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 0.977100 6 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 0.978100 6 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 0.978800 6 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 0.979400 6 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 0.977700 6 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 0.978000 6 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 0.978000 6 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 0.977800 6 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 0.977700 5 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 0.977500 5 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 0.978400 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 0.978100 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 0.977400 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 0.977000 4 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 0.977800 4 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 0.976200 4 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 0.973000 4 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 0.971900 4 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 0.970700 4 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 0.969900 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 0.971400 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 0.971800 4 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 0.972100 5 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 0.972100 5 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 0.972100 5 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 0.972800 5 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 0.972100 5 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 0.971800 5 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 0.971100 5 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 0.971900 5 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 0.971800 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 0.971900 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 0.972200 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 0.971400 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 0.970800 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 0.970600 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 0.970400 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 0.970500 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 0.969700 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 0.969600 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 0.969900 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 0.969100 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 0.969200 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 0.968000 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.967800 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.966200 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 0.965700 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 0.965600 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 0.966100 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 0.967400 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 0.968300 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 0.968300 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 0.968500 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 0.968800 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 0.969100 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 0.969700 5 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 0.970300 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 0.970900 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 0.971200 5 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 0.969900 5 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.969400 5 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.970200 5 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.970700 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.970800 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.970000 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.969200 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.969400 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.969900 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.970100 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.970100 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 0.968300 4 121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 0.967800 4 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 0.967200 4 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 0.967800 4 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 0.968100 5 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 0.968700 5 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 0.969000 5 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 0.969000 5 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 0.967400 5 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 0.967600 5 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 0.968000 5 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 0.968000 5 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 0.968300 5 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 0.966700 5 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 0.965200 5 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 0.963700 5 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 0.961800 5 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 0.960400 5 123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 0.960000 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 0.961200 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 0.962100 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.961200 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 0.959100 5 122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 0.958900 5 124 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.959300 5 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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