Historial del Fondo

CARTERA RESERVA

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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1082.572800 14321 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1081.426800 14313 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1081.156600 14304 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1081.910300 14223 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1081.947500 14225 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1080.515600 14271 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1080.080800 14264 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1080.193300 14297 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1078.782900 14224 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1078.038500 14228 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1077.125200 14216 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1075.186100 14121 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1075.702200 13222 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1075.384900 12929 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1074.543600 12972 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1074.500000 12809 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1074.619300 12806 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1074.785300 12720 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1074.671400 12644 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1073.484300 12593 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1073.465200 12513 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1072.041300 12498 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1070.037300 12478 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1068.549300 12782 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1067.552800 12772 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1068.022700 12773 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1069.595000 12835 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1069.396200 12865 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1069.676300 12722 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1069.076600 12829 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1069.636000 12798 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1070.612400 12728 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1071.006700 12273 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1071.781800 12307 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1071.744300 11607 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1072.079400 11386 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1071.469700 11455 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1070.417000 11441 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1070.494200 11426 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1070.928100 11313 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1071.535900 11299 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1070.831200 11130 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1069.729500 11075 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1068.389800 11053 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1068.042200 11046 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1068.405200 10873 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1068.078100 10586 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1066.283900 10513 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1065.584000 10518 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1065.138400 10514 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1064.320500 10523 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1064.957800 10451 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1065.174400 10430 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1065.640500 10625 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1066.472100 10631 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1065.703200 10511 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1065.512100 10514 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1064.907200 10475 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1065.871000 10454 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1065.223300 10430 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1065.137300 10422 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1063.172200 10531 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1060.619300 10525 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1059.039400 10483 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1057.688000 10477 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1057.257900 10494 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1057.872000 10507 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1059.079600 10519 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1058.895500 10425 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1056.500300 10412 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1053.891300 10391 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1055.217600 10402 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1055.382100 10424 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1054.002500 10411 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1055.173500 10369 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1054.974500 10494 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1055.765800 10503 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1051.156000 10513 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1049.283600 10447 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1048.035300 10446 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1049.118000 10459 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1050.247100 10499 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1048.624400 10484 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1047.432200 10472 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1048.680200 10686 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1049.646900 10751 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1049.583300 10844 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1048.721900 10849 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1049.584200 10853 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1048.317500 10797 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1048.705200 10793 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1050.332000 10765 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1049.521800 10756 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1049.531000 10624 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1049.686100 10272 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1050.179600 10254 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1050.881800 10206 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1050.924400 10275 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1052.422400 10274 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1052.984400 10185 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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