Historial del Fondo

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914 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 1103.813100 45766 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1104.092200 45392 1229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1104.231300 45221 1226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1103.958700 45216 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1104.012300 44694 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1103.323600 44052 1184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1103.044400 42458 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1102.532500 42837 1164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1101.216400 42129 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1100.899700 41353 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1100.680300 40092 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1100.552400 39074 1062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1100.333300 38549 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1099.769000 37448 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1100.513400 36409 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1099.915700 34937 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1099.285600 33873 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1098.708700 32701 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1097.938400 32684 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1097.449400 32113 890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1097.163300 31546 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1096.857200 30810 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1096.563700 30322 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1095.548600 28798 801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1095.230400 27650 771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1094.960600 26599 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1094.484800 22882 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1094.414600 22688 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1093.430100 22273 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1092.791500 21695 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1093.169000 21325 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1092.612300 20447 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1091.963000 19472 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1091.527700 19056 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1091.062400 18533 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1090.316900 17882 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1089.970900 17258 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1089.473600 17080 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1088.964100 16838 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1088.580500 16603 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1088.266900 16528 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1087.928900 16188 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1086.454300 16179 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1085.719100 16013 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1085.364000 15954 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1085.161900 15772 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1084.705600 15545 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1083.467700 15495 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1083.388100 15404 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1083.105600 15382 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1082.844800 15081 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1082.857900 14725 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1081.261100 14557 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1081.000500 14508 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1080.014400 14320 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1080.108400 14223 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1080.231600 14192 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1079.881400 14200 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1081.294900 14207 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1081.986800 14216 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1082.431500 14272 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1082.572800 14321 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1081.426800 14313 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1081.156600 14304 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1081.910300 14223 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1081.947500 14225 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1080.515600 14271 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1080.080800 14264 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1080.193300 14297 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1078.782900 14224 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1078.038500 14228 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1077.125200 14216 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1075.186100 14121 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1075.702200 13222 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1075.384900 12929 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1074.543600 12972 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1074.500000 12809 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1074.619300 12806 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1074.785300 12720 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1074.671400 12644 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1073.484300 12593 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1073.465200 12513 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1072.041300 12498 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1070.037300 12478 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1068.549300 12782 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1067.552800 12772 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1068.022700 12773 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1069.595000 12835 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1069.396200 12865 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1069.676300 12722 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1069.076600 12829 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1069.636000 12798 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1070.612400 12728 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1071.006700 12273 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1071.781800 12307 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1071.744300 11607 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1072.079400 11386 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1071.469700 11455 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1070.417000 11441 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1070.494200 11426 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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