Historial del Fondo

CARTERA RESERVA

RUN: 10020-K | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 1007.310400 10797 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1005.168100 10777 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1004.180200 10769 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1003.889400 10770 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1002.349500 10734 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 998.921000 10697 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 997.358200 10681 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 997.494900 10681 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 997.798800 10705 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 996.353800 10790 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 994.962800 10775 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 997.500100 10805 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 995.166800 10836 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 994.627100 10838 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 994.036100 10884 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 994.189800 10884 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 993.926700 10885 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 993.665300 10894 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 993.297000 11169 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 992.195700 11216 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 991.067200 11203 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 989.907200 11233 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 990.818500 11380 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 801 - 823 de 823 registros
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