Historial del Fondo

CARTERA RESERVA

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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1007.502700 8527 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1007.162200 8524 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1007.568500 8527 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1008.880700 8777 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1009.347400 9045 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1008.808700 9101 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1007.263300 9087 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1007.888600 9101 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1008.422900 9106 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1009.254900 9451 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1010.027400 9496 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1009.726700 9478 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1008.475300 9472 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1007.590900 10458 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1007.198700 10449 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1008.794800 10540 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1009.560700 10542 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1009.078700 10539 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1010.605000 10551 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1009.762600 10608 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1009.364700 10601 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1008.689300 10609 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1007.583100 10631 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1007.779800 10621 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1007.622600 10695 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1009.081600 10708 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1008.918200 10749 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1009.479800 10790 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1010.058300 10821 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1009.121200 10817 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1007.310400 10797 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1005.168100 10777 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1004.180200 10769 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1003.889400 10770 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1002.349500 10734 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 998.921000 10697 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 997.358200 10681 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 997.494900 10681 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 997.798800 10705 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 996.353800 10790 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 994.962800 10775 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 997.500100 10805 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 995.166800 10836 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 994.627100 10838 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 994.036100 10884 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 994.189800 10884 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 993.926700 10885 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 993.665300 10894 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 993.297000 11169 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 992.195700 11216 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 991.067200 11203 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 989.907200 11233 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 990.818500 11380 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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