Historial del Fondo

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876 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1259.235700 117882 3932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1258.932800 117974 3937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1258.699200 117867 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1258.365800 118020 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1257.972500 118131 3940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1257.552300 117890 3930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1257.164300 118002 3935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1257.117400 118209 3935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1257.398200 118291 3941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1257.236700 118734 3955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1256.199300 119316 3884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1256.191800 119009 3858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1255.896300 119555 3875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1255.395300 118857 3844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1255.173000 119251 3845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1255.384800 119381 3833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1255.354100 119237 3818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1255.281200 119349 3817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1254.746100 119668 3810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1254.551900 119945 3800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1254.055100 120181 3787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1253.960500 120221 3786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1253.870500 120087 3778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1253.590700 120826 3773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1253.365300 120662 3754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1253.200500 121258 3744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1252.947800 120953 3740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1252.935200 124362 3740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1252.725000 124742 3743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1252.560800 124498 3719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1252.510200 124341 3698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1252.456400 124137 3686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1252.285900 124210 3670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1252.022500 124272 3665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1251.920600 124175 3645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1251.964100 124441 3637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1251.765300 124984 3638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1251.870500 125178 3632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1251.356200 125785 3615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1251.228700 125095 3598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1251.252400 125258 3587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1251.423100 125644 3588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1251.392700 126119 3580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1250.962300 126619 3589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1250.995900 126409 3572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1250.863600 126462 3574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1250.694400 126425 3565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1250.545200 126543 3574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1249.892700 127091 3579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1249.764600 126240 3560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1249.648300 126216 3567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1249.608300 126359 3566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1249.248100 126995 3578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1249.142400 126698 3567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1249.022600 126737 3570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1248.838000 126822 3571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1248.663200 126777 3563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1248.154300 127034 3564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1247.941200 126430 3542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1247.858500 125971 3535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1247.832900 126051 3534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1247.540000 125954 3534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1247.085400 126499 3539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1246.939100 126127 3525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1246.836700 125959 3533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1246.624400 126058 3532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1246.457300 125695 3521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1246.009500 126186 3521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1245.829600 125865 3510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1245.827800 125933 3515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1245.724800 126029 3510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1245.389700 125350 3496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1245.015800 125703 3513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1244.773300 125452 3496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1244.729400 125404 3487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1244.807000 125706 3482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1244.643100 125749 3480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1243.330200 124963 3455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1243.223200 124840 3446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1242.850700 126195 3443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1242.593300 125850 3429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1242.503800 125722 3422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1242.339200 125827 3416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1242.179600 125795 3409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1241.925700 125976 3397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1241.787500 125757 3373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1241.792500 125562 3358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1241.489900 125083 3344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1241.234600 124990 3342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1240.569300 125118 3335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1240.757500 124285 3306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1240.598400 124473 3296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1240.498100 124072 3288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1240.578500 123950 3276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1239.876400 123466 3242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1239.852500 123322 3239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1239.863500 123742 3227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1239.796200 123769 3233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1239.102900 122947 3187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1238.999800 123122 3182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 876 registros
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