Historial del Fondo

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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1157.300700 131640 2872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1156.874000 130891 2864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1156.635500 129143 2837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1156.811600 127236 2815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1156.914800 126605 2802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1156.517700 125607 2783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1156.095700 125581 2784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1156.382400 124179 2751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1156.468900 123053 2726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1155.815700 122182 2713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1155.464700 121921 2701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1154.549000 121726 2697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1153.910100 121171 2677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1153.835400 120839 2674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1153.470100 120075 2666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1153.075600 120224 2663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1151.773100 119780 2662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1151.482100 118503 2643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1151.231000 118315 2632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1150.953400 117509 2625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1150.090100 116755 2626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1149.938900 116272 2608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1149.794900 115543 2604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1149.869000 114655 2582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1149.775700 113382 2568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1148.921500 113008 2559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1148.851800 112233 2537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1148.800600 110887 2523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1148.339100 111007 2512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1148.575700 111929 2501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1147.754700 111188 2468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1147.301000 108386 2420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1146.891700 104864 2389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1146.918000 103356 2359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1146.618300 98964 2337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1146.027200 98502 2301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1144.917900 96503 2254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1144.770900 94418 2204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1144.873200 92738 2169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1144.910600 91599 2147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1144.312300 90245 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1144.479400 88234 2074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1144.372400 87325 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1144.191800 85923 2005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1143.834200 84785 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1143.353000 83516 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1143.296300 79949 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1143.122600 78799 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1143.155800 77978 1854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1142.452800 76727 1818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1141.475100 75032 1785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1141.090800 73528 1752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1139.968900 72861 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1139.267300 72278 1722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1139.178200 71363 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1138.497700 72727 1717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1137.881600 71725 1693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1136.708600 70856 1684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1136.321000 70336 1670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1135.903400 69707 1669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1135.117800 69541 1671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1134.769500 68950 1658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1134.536400 68864 1647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1133.863400 68490 1643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1133.256600 68135 1639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1132.654700 67410 1647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1132.600000 66646 1631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1132.735300 66475 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1132.557800 62861 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1132.275600 62653 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1131.168800 62650 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1131.042400 61904 1592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1130.722800 61626 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1130.317300 60692 1575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1129.967300 58699 1564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1130.758400 58252 1549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1130.981200 57097 1527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1131.319000 55703 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1131.209700 55207 1485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1130.039700 54622 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1129.394700 53902 1446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1128.987700 52941 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1128.818700 51860 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1127.847900 51218 1398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1127.637100 50139 1386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1127.279300 50009 1378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1126.445400 49760 1365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1126.532700 49285 1353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1125.676700 48737 1342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1125.348000 48365 1330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1125.006000 43755 1322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1124.936300 43296 1308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1124.125900 42805 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1122.575000 41800 1272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1121.438000 41456 1258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1120.648500 41283 1251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1120.452600 40868 1245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1119.595900 40668 1241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1119.591000 40523 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1119.021000 39960 1228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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