Historial del Fondo

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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1147.754700 111188 2468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1147.301000 108386 2420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1146.891700 104864 2389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1146.918000 103356 2359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1146.618300 98964 2337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1146.027200 98502 2301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1144.917900 96503 2254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1144.770900 94418 2204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1144.873200 92738 2169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1144.910600 91599 2147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1144.312300 90245 2121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1144.479400 88234 2074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1144.372400 87325 2050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1144.191800 85923 2005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1143.834200 84785 1977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1143.353000 83516 1949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1143.296300 79949 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1143.122600 78799 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1143.155800 77978 1854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1142.452800 76727 1818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1141.475100 75032 1785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1141.090800 73528 1752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1139.968900 72861 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1139.267300 72278 1722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1139.178200 71363 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1138.497700 72727 1717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1137.881600 71725 1693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1136.708600 70856 1684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1136.321000 70336 1670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1135.903400 69707 1669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1135.117800 69541 1671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1134.769500 68950 1658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1134.536400 68864 1647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1133.863400 68490 1643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1133.256600 68135 1639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1132.654700 67410 1647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1132.600000 66646 1631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1132.735300 66475 1624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1132.557800 62861 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1132.275600 62653 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1131.168800 62650 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1131.042400 61904 1592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1130.722800 61626 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1130.317300 60692 1575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1129.967300 58699 1564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1130.758400 58252 1549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1130.981200 57097 1527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1131.319000 55703 1506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1131.209700 55207 1485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1130.039700 54622 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1129.394700 53902 1446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1128.987700 52941 1431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1128.818700 51860 1411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1127.847900 51218 1398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1127.637100 50139 1386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1127.279300 50009 1378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1126.445400 49760 1365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1126.532700 49285 1353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1125.676700 48737 1342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1125.348000 48365 1330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1125.006000 43755 1322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1124.936300 43296 1308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1124.125900 42805 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1122.575000 41800 1272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1121.438000 41456 1258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1120.648500 41283 1251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1120.452600 40868 1245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1119.595900 40668 1241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1119.591000 40523 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1119.021000 39960 1228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1118.863300 39652 1222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1118.555000 39664 1221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1117.883800 39692 1217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1117.379100 39319 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1117.050600 39433 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1116.213100 39373 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1115.827200 38927 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1115.647200 39210 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1115.133100 39069 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1114.584600 38903 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1114.129100 39069 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1114.053800 39150 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1113.280900 39370 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1112.639700 39314 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1112.333400 39219 1188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1112.290000 39340 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1112.218900 39759 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1111.499900 40457 1212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1111.042000 40423 1208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1110.442900 41183 1218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1110.500000 41061 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1109.553700 41449 1215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1109.795200 41371 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1109.707900 41584 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1109.723200 41706 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1109.112100 41977 1222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1109.167400 41891 1219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1109.482400 42084 1220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1109.527600 42654 1221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1109.296800 42722 1222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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