Historial del Fondo
CARTERA RESERVA
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Registros Históricos
876 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 1164.285600 | 137982 | 3055 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1163.730000 | 136822 | 3039 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1163.374700 | 136506 | 3025 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1163.142400 | 136092 | 3016 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1162.679000 | 138603 | 3020 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1161.963600 | 138123 | 3006 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1162.186900 | 137243 | 2984 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1161.953600 | 137179 | 2987 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1161.867500 | 137407 | 2983 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1162.133200 | 137629 | 2980 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1161.433200 | 137103 | 2991 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1161.054500 | 136459 | 2973 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1160.592900 | 136634 | 2971 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1159.717700 | 136686 | 2969 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1159.223100 | 136424 | 2967 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1158.661500 | 137563 | 2995 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1158.560600 | 136505 | 2977 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1158.340200 | 136742 | 2981 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1158.375200 | 135287 | 2953 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1158.060600 | 134905 | 2938 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1157.908800 | 134244 | 2914 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1157.808400 | 132986 | 2902 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1157.461200 | 132182 | 2883 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 1157.300700 | 131640 | 2872 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 1156.874000 | 130891 | 2864 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 1156.635500 | 129143 | 2837 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 1156.811600 | 127236 | 2815 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 1156.914800 | 126605 | 2802 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 1156.517700 | 125607 | 2783 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 1156.095700 | 125581 | 2784 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 1156.382400 | 124179 | 2751 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 1156.468900 | 123053 | 2726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 1155.815700 | 122182 | 2713 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 1155.464700 | 121921 | 2701 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 1154.549000 | 121726 | 2697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 1153.910100 | 121171 | 2677 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 1153.835400 | 120839 | 2674 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 1153.470100 | 120075 | 2666 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 1153.075600 | 120224 | 2663 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 1151.773100 | 119780 | 2662 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 1151.482100 | 118503 | 2643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 1151.231000 | 118315 | 2632 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 1150.953400 | 117509 | 2625 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 1150.090100 | 116755 | 2626 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 1149.938900 | 116272 | 2608 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 1149.794900 | 115543 | 2604 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 1149.869000 | 114655 | 2582 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 1149.775700 | 113382 | 2568 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 1148.921500 | 113008 | 2559 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 1148.851800 | 112233 | 2537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 1148.800600 | 110887 | 2523 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 1148.339100 | 111007 | 2512 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 1148.575700 | 111929 | 2501 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 1147.754700 | 111188 | 2468 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 1147.301000 | 108386 | 2420 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 1146.891700 | 104864 | 2389 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 1146.918000 | 103356 | 2359 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 1146.618300 | 98964 | 2337 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 1146.027200 | 98502 | 2301 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 1144.917900 | 96503 | 2254 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 1144.770900 | 94418 | 2204 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 1144.873200 | 92738 | 2169 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 1144.910600 | 91599 | 2147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 1144.312300 | 90245 | 2121 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 1144.479400 | 88234 | 2074 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 1144.372400 | 87325 | 2050 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 1144.191800 | 85923 | 2005 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 1143.834200 | 84785 | 1977 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 1143.353000 | 83516 | 1949 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 1143.296300 | 79949 | 1912 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 1143.122600 | 78799 | 1882 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 1143.155800 | 77978 | 1854 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 1142.452800 | 76727 | 1818 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 1141.475100 | 75032 | 1785 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 1141.090800 | 73528 | 1752 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 1139.968900 | 72861 | 1735 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 1139.267300 | 72278 | 1722 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 1139.178200 | 71363 | 1710 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 1138.497700 | 72727 | 1717 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 1137.881600 | 71725 | 1693 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 1136.708600 | 70856 | 1684 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 1136.321000 | 70336 | 1670 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 1135.903400 | 69707 | 1669 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 1135.117800 | 69541 | 1671 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 1134.769500 | 68950 | 1658 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 1134.536400 | 68864 | 1647 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 1133.863400 | 68490 | 1643 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 1133.256600 | 68135 | 1639 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 1132.654700 | 67410 | 1647 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 1132.600000 | 66646 | 1631 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 1132.735300 | 66475 | 1624 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 1132.557800 | 62861 | 1607 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 1132.275600 | 62653 | 1605 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 1131.168800 | 62650 | 1603 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 1131.042400 | 61904 | 1592 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2024 | 1130.722800 | 61626 | 1585 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2024 | 1130.317300 | 60692 | 1575 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2024 | 1129.967300 | 58699 | 1564 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2024 | 1130.758400 | 58252 | 1549 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/01/2024 | 1130.981200 | 57097 | 1527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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