Historial del Fondo

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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 1118.863300 39652 1222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1118.555000 39664 1221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1117.883800 39692 1217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1117.379100 39319 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1117.050600 39433 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1116.213100 39373 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1115.827200 38927 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1115.647200 39210 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1115.133100 39069 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1114.584600 38903 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1114.129100 39069 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1114.053800 39150 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1113.280900 39370 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1112.639700 39314 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1112.333400 39219 1188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1112.290000 39340 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1112.218900 39759 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1111.499900 40457 1212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1111.042000 40423 1208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1110.442900 41183 1218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1110.500000 41061 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1109.553700 41449 1215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1109.795200 41371 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1109.707900 41584 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1109.723200 41706 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1109.112100 41977 1222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1109.167400 41891 1219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1109.482400 42084 1220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1109.527600 42654 1221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1109.296800 42722 1222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1108.311400 42743 1226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1107.429600 42402 1217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1107.195400 42496 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1106.799200 42497 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1105.580500 43475 1225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1104.835800 43114 1216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1104.400400 43862 1230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1104.817100 44165 1231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1104.399700 44963 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1103.813100 45766 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1104.092200 45392 1229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1104.231300 45221 1226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1103.958700 45216 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1104.012300 44694 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1103.323600 44052 1184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1103.044400 42458 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1102.532500 42837 1164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1101.216400 42129 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1100.899700 41353 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1100.680300 40092 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1100.552400 39074 1062 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1100.333300 38549 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1099.769000 37448 1025 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1100.513400 36409 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1099.915700 34937 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1099.285600 33873 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1098.708700 32701 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1097.938400 32684 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1097.449400 32113 890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1097.163300 31546 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1096.857200 30810 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1096.563700 30322 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1095.548600 28798 801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1095.230400 27650 771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1094.960600 26599 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1094.484800 22882 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1094.414600 22688 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1093.430100 22273 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1092.791500 21695 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1093.169000 21325 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1092.612300 20447 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1091.963000 19472 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1091.527700 19056 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1091.062400 18533 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1090.316900 17882 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1089.970900 17258 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1089.473600 17080 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1088.964100 16838 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1088.580500 16603 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1088.266900 16528 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1087.928900 16188 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1086.454300 16179 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1085.719100 16013 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1085.364000 15954 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1085.161900 15772 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1084.705600 15545 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1083.467700 15495 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1083.388100 15404 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1083.105600 15382 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1082.844800 15081 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1082.857900 14725 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1081.261100 14557 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1081.000500 14508 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1080.014400 14320 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1080.108400 14223 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1080.231600 14192 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1079.881400 14200 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1081.294900 14207 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1081.986800 14216 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1082.431500 14272 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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