Historial del Fondo

CARTERA RESERVA

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853 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1052.399600 10066 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1052.428500 9561 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1054.718000 9447 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1056.182500 9440 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1054.106900 9464 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1052.018700 9408 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1051.339100 9306 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1051.499300 9296 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1051.502200 9202 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1051.168600 9157 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1050.674500 9153 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1049.873600 9129 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1049.758600 9084 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1049.995200 9014 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1048.989400 8994 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1048.666600 8922 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1048.390300 8660 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1048.034500 8622 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1047.774800 8526 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1045.094500 8589 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1043.531500 8501 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1043.714500 8446 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1041.436300 8419 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1038.559500 8332 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1038.803500 8334 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1036.855600 8315 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1035.689600 8325 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1035.871500 8047 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1036.130900 8013 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1035.829300 8012 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1036.143500 8008 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1035.327700 8002 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1034.973700 7989 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1035.350600 7981 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1035.156200 7978 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1035.317800 7982 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1036.167800 7985 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1036.363300 7986 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1036.628500 7988 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1035.504800 7982 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1032.925000 7961 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1032.843500 7965 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1032.253200 7960 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1030.598900 7941 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1030.457300 7946 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1030.989000 7997 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1029.402700 7985 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1026.720100 7964 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1024.850400 7962 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1024.227000 7959 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1024.473900 7968 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1024.101500 7965 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1024.077700 7966 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1024.240200 7967 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1023.291200 7959 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1022.137200 7959 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1021.630900 7924 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1022.325100 7938 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1021.324300 7935 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1019.054800 7923 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1017.622900 7922 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1016.377600 7912 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1011.816800 7875 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1010.633900 7868 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1009.663700 7873 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1008.695400 7889 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1007.890800 7882 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1009.008800 7902 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1007.672900 7915 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1007.807900 7917 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1005.769500 7902 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1004.050700 7893 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1002.595900 7882 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1001.346300 7880 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 999.971600 7869 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1000.358400 7976 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1001.082300 7983 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1000.486000 8004 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 999.174000 8008 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 999.753700 8012 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 999.503400 8092 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 999.605400 8129 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 999.781900 8143 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1000.118700 8145 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1000.618000 8153 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1000.717700 8156 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 998.919100 8160 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 996.754500 8246 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 996.694600 8245 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 998.486700 8260 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 998.471300 8287 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 999.405200 8404 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1001.668800 8413 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1003.536600 8429 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1004.985800 8448 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1005.752000 8457 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1006.827100 8467 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1007.602300 8473 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1007.766200 8484 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1008.826400 8509 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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