Historial del Fondo

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823 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1036.143500 8008 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1035.327700 8002 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1034.973700 7989 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1035.350600 7981 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1035.156200 7978 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1035.317800 7982 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1036.167800 7985 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1036.363300 7986 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1036.628500 7988 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1035.504800 7982 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1032.925000 7961 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1032.843500 7965 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1032.253200 7960 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1030.598900 7941 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1030.457300 7946 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1030.989000 7997 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1029.402700 7985 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1026.720100 7964 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1024.850400 7962 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1024.227000 7959 312 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1024.473900 7968 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1024.101500 7965 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1024.077700 7966 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1024.240200 7967 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1023.291200 7959 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1022.137200 7959 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1021.630900 7924 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1022.325100 7938 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1021.324300 7935 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1019.054800 7923 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1017.622900 7922 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1016.377600 7912 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1011.816800 7875 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1010.633900 7868 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1009.663700 7873 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1008.695400 7889 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1007.890800 7882 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1009.008800 7902 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1007.672900 7915 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1007.807900 7917 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1005.769500 7902 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1004.050700 7893 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1002.595900 7882 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1001.346300 7880 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 999.971600 7869 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1000.358400 7976 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1001.082300 7983 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1000.486000 8004 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 999.174000 8008 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 999.753700 8012 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 999.503400 8092 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 999.605400 8129 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 999.781900 8143 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1000.118700 8145 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1000.618000 8153 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1000.717700 8156 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 998.919100 8160 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 996.754500 8246 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 996.694600 8245 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 998.486700 8260 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 998.471300 8287 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 999.405200 8404 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1001.668800 8413 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1003.536600 8429 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1004.985800 8448 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1005.752000 8457 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1006.827100 8467 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1007.602300 8473 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1007.766200 8484 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1008.826400 8509 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1007.502700 8527 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1007.162200 8524 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1007.568500 8527 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1008.880700 8777 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1009.347400 9045 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1008.808700 9101 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1007.263300 9087 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1007.888600 9101 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1008.422900 9106 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1009.254900 9451 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1010.027400 9496 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1009.726700 9478 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1008.475300 9472 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1007.590900 10458 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1007.198700 10449 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1008.794800 10540 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1009.560700 10542 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1009.078700 10539 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1010.605000 10551 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1009.762600 10608 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1009.364700 10601 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1008.689300 10609 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1007.583100 10631 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1007.779800 10621 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1007.622600 10695 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1009.081600 10708 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1008.918200 10749 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1009.479800 10790 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1010.058300 10821 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1009.121200 10817 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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