Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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1493 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1663.511500 2741 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1639.947800 2678 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1623.216800 2630 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1606.177700 2598 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1612.672600 2599 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1621.847600 2644 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1642.345300 2659 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1645.366700 2606 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1638.473100 2600 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1631.033000 2691 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1629.467900 2686 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1620.516700 2671 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1616.653300 2608 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1611.204100 2603 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1613.560000 2604 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1608.596100 2595 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1606.580700 2592 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1607.195500 2600 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1590.433600 2600 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1586.662400 2596 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1549.614900 2537 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1536.058600 2515 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1569.932700 2568 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1566.754400 2427 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1564.792000 2416 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1584.448400 2550 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1597.182200 2557 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1620.157200 2567 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1622.204700 2559 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1616.283900 2558 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1617.514400 2568 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1615.221000 2512 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1621.834200 2516 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1609.013200 2495 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1609.151200 2475 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1613.358400 2483 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1613.986700 2463 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1617.764300 2445 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1632.166500 2478 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1599.991800 2437 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1577.126800 2310 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1580.681000 2467 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1576.547000 2432 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1586.753300 2447 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1583.629200 2432 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1557.326100 2417 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1562.976200 2422 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1561.713100 2403 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1539.388100 2292 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1589.933700 2344 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1598.858400 2331 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1612.415700 2366 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1611.747500 2357 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1600.736800 2337 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1585.582100 2405 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1579.813100 2401 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1565.808200 2333 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1557.932000 2324 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1554.351800 2336 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1542.447900 2326 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1537.994200 2320 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1573.241400 2365 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1580.030700 2413 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1574.832100 2402 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1568.487200 2392 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1549.673700 2408 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1553.622700 2417 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1548.019300 2410 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1558.069700 2345 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1558.896800 2347 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1568.408400 2368 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1534.534200 2320 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1521.039400 2332 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1549.452400 2364 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1550.694200 2404 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1574.340100 2483 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1577.300100 2461 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1592.222200 2395 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1604.233400 2407 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1597.633100 2356 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1590.965900 2349 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1597.264500 2343 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1599.471300 2303 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1596.126300 2263 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1591.956900 2231 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1599.875200 2250 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1585.581300 2219 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1576.341800 2213 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1573.240500 2234 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1555.329600 2199 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1556.656900 2209 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1579.037900 2237 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1578.379400 2208 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1614.389400 2227 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1599.052900 2235 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1574.157400 2235 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1579.807300 2214 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1578.092700 2165 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1566.440300 2128 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1562.233100 2122 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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