Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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1493 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1214.195200 761 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1227.397600 696 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1236.159800 680 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1250.591800 688 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1263.928700 700 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1146.235400 645 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1140.310500 659 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1142.235800 657 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1140.707100 650 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1163.423400 660 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1186.559100 688 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1190.048600 687 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1182.025100 692 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1178.553600 702 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1160.913900 723 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1162.051300 750 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1178.006300 1003 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1137.735900 962 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1117.923000 922 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1092.660000 937 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1089.292200 900 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1091.295300 901 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1121.098100 929 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1102.517700 929 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1084.924600 908 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1070.896100 898 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1069.885400 911 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1060.140600 902 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1060.439200 920 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1073.581900 935 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1082.524900 968 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1088.148900 993 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1110.250200 1006 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1123.429300 1018 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1114.388800 1030 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1115.135800 1063 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1140.946800 1089 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1147.833200 1134 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1166.842000 1156 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1175.958100 1179 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1175.535600 1184 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1170.100000 1209 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1179.876300 1251 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1185.871200 1276 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1195.936200 1282 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1190.396700 1324 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1170.657500 1303 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1165.952300 1299 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1209.327600 1328 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1205.866500 1314 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1195.845900 1305 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1193.271300 1316 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1204.142000 1310 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1190.907700 1306 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1189.765200 1335 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1202.451500 1352 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1207.972400 1378 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1212.014500 1243 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1211.748100 1231 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1211.612600 1258 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1217.956600 1250 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1217.033000 1149 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1205.172100 1114 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1202.282500 1093 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1200.981800 1097 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1181.738500 1039 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1188.178100 1034 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1178.275500 1011 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1173.224900 1016 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1173.222300 1007 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1163.909900 1003 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1168.562500 1011 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1186.736700 1033 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1173.540200 997 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1165.613200 996 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1157.182400 1016 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1132.291900 1007 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1144.308600 1023 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1136.348900 1033 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1126.174900 1028 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1125.401100 1030 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1130.190800 1044 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1136.360200 1065 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1138.738200 1076 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1119.345700 1061 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1114.018000 1080 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1117.477100 1086 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1128.225400 1109 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1149.161600 1128 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1148.151500 1132 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1149.206900 1138 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1134.060400 1133 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1111.559400 1112 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1117.716300 1127 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1127.733500 1174 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1140.427900 1188 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1147.392500 1203 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1132.927800 1206 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1133.208700 1223 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1126.542700 1506 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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