Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
1493 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 2862.300700 23195 1851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 2859.475300 23055 1851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 2873.218700 23293 1854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 2876.217600 23413 1855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 2873.587200 23446 1858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 2866.637400 23399 1859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 2903.122600 23901 1864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 2883.317400 23766 1870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 2828.640400 23485 1876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 2827.626000 23535 1881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 2833.045700 23655 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 2843.053200 23631 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 2867.586600 23828 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 2899.643200 24192 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 2908.857500 24254 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 2947.943900 24566 1900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 2937.295300 24386 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 2914.063600 24157 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 2912.941200 24199 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 2880.901000 23925 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 2897.175100 23934 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 2895.128900 23941 1909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 2866.760800 23886 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 2876.911900 23947 1909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 2901.451400 24024 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 2911.302700 24227 1915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 2921.645000 24279 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 2916.688000 24233 1914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 2929.533400 24308 1910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 2948.307700 24486 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 2913.736600 24232 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2891.706100 24043 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2915.478900 24216 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2921.156500 23889 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2905.733700 23804 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2922.117700 23945 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2940.574500 24098 1894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2897.377800 23744 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2869.011400 23554 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2869.521700 23541 1883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2852.706000 23392 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2847.566000 23404 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2820.765200 23090 1887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2815.181600 23037 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2815.187300 23274 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2848.204900 23665 1881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2868.171200 23836 1881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2868.773400 23630 1875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2873.583400 23745 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2846.114500 23536 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2809.819800 23120 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2830.911000 23242 1876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2814.475400 22978 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2821.527500 23052 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2796.724600 22790 1867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2785.633500 22692 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2802.688500 22904 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2793.527100 22868 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2781.427700 22852 1872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2802.284900 23022 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2788.719400 22940 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2778.183100 22851 1875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2779.270600 22861 1876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2796.076400 23048 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2811.666200 23373 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2786.191600 23212 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2824.666900 23589 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2826.854200 23782 1891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2811.762000 23472 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2827.213900 23722 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2784.527400 23509 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2770.149000 23402 1899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2775.064200 23402 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2782.993700 23536 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2788.104900 23639 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2775.350100 23573 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2755.201600 23421 1908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2735.808700 23279 1914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2764.846800 23789 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2798.402400 24145 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2792.267700 24058 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2788.720900 23873 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2778.670800 23701 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2800.334200 23862 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2792.751900 23738 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2797.314400 23615 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2753.063500 23219 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2676.536800 22661 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2687.339800 22805 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2601.334100 22146 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2627.885800 22404 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2634.903000 22451 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2644.052600 22519 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2665.948800 22730 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2711.148800 23288 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2756.357800 23753 1960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2769.251000 23880 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2759.564700 23755 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2746.931200 23663 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2760.985900 23741 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1493 registros
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