Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
1463 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 2913.736600 24232 1912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 2891.706100 24043 1911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 2915.478900 24216 1907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 2921.156500 23889 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 2905.733700 23804 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 2922.117700 23945 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 2940.574500 24098 1894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 2897.377800 23744 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 2869.011400 23554 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 2869.521700 23541 1883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 2852.706000 23392 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 2847.566000 23404 1886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 2820.765200 23090 1887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 2815.181600 23037 1885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 2815.187300 23274 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 2848.204900 23665 1881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 2868.171200 23836 1881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 2868.773400 23630 1875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 2873.583400 23745 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 2846.114500 23536 1880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 2809.819800 23120 1878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 2830.911000 23242 1876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 2814.475400 22978 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 2821.527500 23052 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 2796.724600 22790 1867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 2785.633500 22692 1868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 2802.688500 22904 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 2793.527100 22868 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 2781.427700 22852 1872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 2802.284900 23022 1871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 2788.719400 22940 1873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 2778.183100 22851 1875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 2779.270600 22861 1876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 2796.076400 23048 1877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 2811.666200 23373 1882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 2786.191600 23212 1884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 2824.666900 23589 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 2826.854200 23782 1891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 2811.762000 23472 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 2827.213900 23722 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 2784.527400 23509 1898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 2770.149000 23402 1899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 2775.064200 23402 1902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 2782.993700 23536 1905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 2788.104900 23639 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 2775.350100 23573 1904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 2755.201600 23421 1908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 2735.808700 23279 1914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 2764.846800 23789 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 2798.402400 24145 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 2792.267700 24058 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 2788.720900 23873 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 2778.670800 23701 1924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 2800.334200 23862 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 2792.751900 23738 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 2797.314400 23615 1920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 2753.063500 23219 1916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 2676.536800 22661 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 2687.339800 22805 1921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 2601.334100 22146 1922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 2627.885800 22404 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 2634.903000 22451 1926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 2644.052600 22519 1931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 2665.948800 22730 1941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 2711.148800 23288 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 2756.357800 23753 1960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 2769.251000 23880 1962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 2759.564700 23755 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 2746.931200 23663 1966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 2760.985900 23741 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 2695.561600 23197 1965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 2708.733100 23395 1970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 2654.830900 22925 1972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 2685.067800 23170 1973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 2663.450000 22994 1979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 2676.241700 23119 1982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 2644.574100 22875 1988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 2710.381600 23440 1990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 2724.639300 23732 1998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 2740.034900 23972 2008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 2764.577100 23919 2004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 2773.941700 23945 2006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 2694.810300 23283 2014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 2702.861500 23374 2023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 2745.965800 23685 2029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 2741.293200 23640 2029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 2754.611300 23869 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 2803.263700 24286 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 2828.624500 24460 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 2791.107700 23991 2036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 2788.759400 23995 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 2817.196000 24346 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 2873.234100 25002 2047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 2895.886000 25196 2043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 2898.955100 25075 2041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 2868.910000 24682 2041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 2870.742300 24616 2038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 2819.646400 24437 2041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 2794.077300 24255 2042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 2682.037800 23020 2039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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