Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.01% Volatilidad 1.18% Sharpe 0.29

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY CONSERVADOR

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9596-6 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1397.752500

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1397.752500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.233

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.357

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.75%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.636

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.221

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.290

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.528

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.48%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.794

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.307

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.162

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.843

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.314%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.2%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1397.752500	1977	288
28/08/2026	1396.631100	1971	286
27/08/2026	1395.962300	1973	287
26/08/2026	1394.937200	1981	286
25/08/2026	1394.197700	2001	286
24/08/2026	1393.480600	1986	285
21/08/2026	1393.819800	1988	285
20/08/2026	1394.136800	1985	284
19/08/2026	1394.432100	1984	283
18/08/2026	1393.598800	2005	284

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