Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.70% Volatilidad 1.20% Sharpe -0.05

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY CONSERVADOR

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9596-6 Serie GLB Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1404.684600

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1404.684600

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.701

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.276

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.92%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.956

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.642

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.634

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.116

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.70%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.049

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.090

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.687

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.70%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.527

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.483

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.314%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.2%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1404.684600	1965	294
13/10/2026	1404.695900	1968	294
09/10/2026	1403.269200	1969	294
08/10/2026	1402.607500	1970	295
07/10/2026	1402.476400	1976	295
06/10/2026	1401.691000	1978	296
05/10/2026	1401.989100	1987	296
02/10/2026	1401.492100	1988	296
01/10/2026	1398.108100	1983	296
30/09/2026	1397.795900	1990	298

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