Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.91% Volatilidad 1.21% Sharpe 1.02

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY CONSERVADOR

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9596-6 Serie H Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1546.179200

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1546.179200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.738

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.705

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.21%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.060

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.105

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.355

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.632

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.021

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.914

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.509

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.582

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.213

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.611

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.327%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.197%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1546.179200	6836	132
13/10/2026	1546.142900	6834	132
09/10/2026	1544.377700	6822	132
08/10/2026	1543.600800	6819	132
07/10/2026	1543.407900	6849	133
06/10/2026	1542.495000	6845	133
05/10/2026	1542.774400	6846	133
02/10/2026	1542.081700	6993	135
01/10/2026	1538.309800	6976	135
30/09/2026	1537.917800	6975	135

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