Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.84% Volatilidad 1.43% Sharpe 2.23

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY CONSERVADOR

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9596-6 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1527.440900

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1527.440900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.67%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.225

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.927

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.591

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.944

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.67%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.247

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.494

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.84%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.229

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.037

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.224

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.740

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.703

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.759

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.031%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.331%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.227%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1527.440900	7081	132
14/07/2026	1527.624100	7083	132
13/07/2026	1527.762800	7082	132
10/07/2026	1528.624000	7085	132
09/07/2026	1528.783100	7084	132
08/07/2026	1527.683000	7274	133
07/07/2026	1524.798300	7279	134
06/07/2026	1525.859600	7284	134
03/07/2026	1523.109500	7270	134
02/07/2026	1521.961200	7265	134

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