Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.22% Volatilidad 1.19% Sharpe 1.38

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY CONSERVADOR

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9596-6 Serie H Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1536.417300

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1536.417300

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.80%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.301

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

49.737

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.09%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.229

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.376

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.621

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.128

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.376

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.553

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.09%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.596

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.821

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.894

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.327%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.197%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1536.417300	7076	135
28/08/2026	1535.039600	7070	135
27/08/2026	1534.256100	6996	135
26/08/2026	1533.081200	6897	134
25/08/2026	1532.220200	6899	135
24/08/2026	1531.383900	6899	136
21/08/2026	1531.611900	6900	136
20/08/2026	1531.911900	6901	136
19/08/2026	1532.188100	6896	135
18/08/2026	1531.224200	6891	135

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos