Ficha del fondo mutuo

GA MUY CONSERVADOR

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9596-6 Serie G Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1422.377800

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1422.377800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.946

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

19.961

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.356

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.18%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.667

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.767

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.482

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.382

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.105

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.377

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.331

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.196

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.324%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.228%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1422.377800	21230	30671
14/04/2026	1421.960800	21178	30633
10/04/2026	1417.424300	21104	30782
09/04/2026	1417.257600	20996	30647
07/04/2026	1417.050500	21002	30755
06/04/2026	1414.934300	20808	30349
02/04/2026	1412.442500	20735	30405
01/04/2026	1412.087000	20646	30423
31/03/2026	1410.325900	20514	30446
30/03/2026	1408.216700	20495	30478

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