Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.20% Volatilidad 1.42% Sharpe 1.76

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY CONSERVADOR

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9596-6 Serie G Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1435.926100

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1435.926100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.727

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.063

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.132

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.745

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.486

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.20%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.758

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.167

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.811

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.032

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.99%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.369

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.324%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.228%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1435.926100	22912	30307
14/07/2026	1436.121900	22892	30274
13/07/2026	1436.275900	22867	30320
10/07/2026	1437.156300	22812	30223
09/07/2026	1437.329500	22861	30261
08/07/2026	1436.318800	22833	30311
07/07/2026	1433.630100	22895	30365
06/07/2026	1434.651600	22798	29933
03/07/2026	1432.136500	22613	30027
02/07/2026	1431.080300	22608	30045

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