Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.85% Volatilidad 1.19% Sharpe 1.05

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

GA MUY CONSERVADOR

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9596-6 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1492.392200

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1492.392200

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.672

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

46.111

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.01%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.572

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.16%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.322

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.552

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.047

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.352

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.245

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.65%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.620

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.323%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.198%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1492.392200	3204	323
28/08/2026	1491.096900	3204	324
27/08/2026	1490.350200	3202	324
26/08/2026	1489.223200	3295	326
25/08/2026	1488.401100	3294	326
24/08/2026	1487.603000	3293	326
21/08/2026	1487.867300	3322	327
20/08/2026	1488.173000	3324	327
19/08/2026	1488.455600	3331	328
18/08/2026	1487.533500	3329	328

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