Ficha del fondo mutuo

GA MUY CONSERVADOR

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9596-6 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1469.421500

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

1469.421500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.103

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

20.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.745

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.912

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.910

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.389

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.36%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.669

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.744

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.05%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.270

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.646

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.06%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.467

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.58%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.422

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.327%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.228%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1469.421500	3360	325
14/04/2026	1468.980700	3359	325
10/04/2026	1464.254100	3341	325
09/04/2026	1464.071900	3344	325
07/04/2026	1463.837900	3371	325
06/04/2026	1461.641800	3358	323
02/04/2026	1459.027700	3352	324
01/04/2026	1458.650500	3352	324
31/03/2026	1456.821300	3345	324
30/03/2026	1454.632600	3336	323

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